Frencken Group Limited (E28) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.82M | 48.05M | 48.96M | 37.83M | 40.37M |
| רווח נקי | 39.12M | 37.12M | 32.48M | 51.64M | 59.11M |
| פחת והפחתות | 31.47M | 30.61M | 30.11M | 28.10M | 23.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.57M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 193.00K | 177.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.70M | -23.01M | -8.74M | -44.10M | -36.87M |
| יתרת לקוחות | -5.48M | 28.75M | -44.88M | -3.26M | -25.87M |
| מלאי | 38.57M | -25.80M | 25.85M | -35.27M | -61.08M |
| יתרת ספקים | 1.60M | -25.96M | 10.29M | -5.58M | 50.09M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -479.00K | 3.33M | -5.08M | 3.59M | -5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.83M | -11.12M | -27.30M | -44.48M | -28.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.65M | -13.10M | -26.88M | -42.60M | -17.50M |
| רכישות, נטו | 1.33M | 0 | 0 | -3.63M | -13.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 495.00K | 1.98M | -414.00K | 1.75M | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.61M | -15.57M | -35.85M | -30.43M | -9.21M |
| פירעון חוב | -22.46M | 2.70M | -10.40M | -3.37M | 9.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 56.00K | 0 | 0 | 115.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.15M | -9.74M | -15.54M | -17.64M | -12.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -8.59M | -9.91M | -9.42M | -6.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.88M | 116.43M | 91.20M | 110.27M | 152.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.71M | 3.87M | -4.89M | -5.27M | -839.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.68M | 25.23M | -19.07M | -42.34M | 1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.20M | 91.20M | 110.27M | 152.61M | 151.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.88M | 116.43M | 91.20M | 110.27M | 152.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.92M | 34.95M | 22.08M | -4.77M | 22.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.82M | 48.05M | 48.96M | 37.83M | 40.37M |
| הוצאות הוניות | -17.90M | -13.10M | -26.88M | -42.60M | -17.50M |
הנתונים מוצגים ב-SGD