Daiwa House Logistics Trust (DHLU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 7.76 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 7.76 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.42 | 3.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.29 | 0.46 | 0.48 | 16.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -478.89M | -527.65M | -478.33M | -452.81M | -486.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.61 | 0.48 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.42 | 1.00 | 0.91 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.59 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.48 | 0.36 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.32 | 2.09 | 2.13 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.39 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 4.42 | 8.27 | 8.34 | 6.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.31 | 0.93 | 0.69 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.68 | 0.94 | 0.75 | 0.69 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.68 | 11.35 | 11.03 | 9.57 | 9.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.30% | 69.68% | 76.87% | 75.73% | 70.95% |
| שיעור EBIT | 89.29% | 86.82% | 69.15% | 65.96% | 62.14% |
| שיעור EBITDA | 89.29% | 86.82% | 69.15% | 74.40% | 67.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 70.63% | 69.38% | 70.95% | 65.96% | 70.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 72.75% | 71.11% | 72.40% | 83.05% | 232.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.52% | 60.76% | 59.41% | 72.38% | 200.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.52% | 60.76% | 60.78% | 72.38% | 202.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.93% | 85.45% | 82.06% | 87.15% | 86.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.00% | 102.50% | 102.05% | 125.91% | 331.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.53% | 3.36% | 3.13% | 3.93% | 11.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.78% | 7.80% | 6.55% | 8.37% | 23.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.41% | 4.24% | 4.14% | 3.98% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 3.27% | 3.18% | 3.16% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 3.36% | 3.13% | 3.93% | 11.92% |
| תשואת רווחים | 12.62% | 9.02% | 8.39% | 9.55% | 32.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 83.23 | 72.26 | 72.10 | 89.73 | 201.91 |
| מחזור זכאים | 1,914.44 | 86.80 | 1,651.25 | 246.24 | 86.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.33 | -2.79 | -3.66 | 1.61 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.19 | 0.85 | 4.84 | 2.59 | -2.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.39 | 5.05 | 5.06 | 4.07 | 1.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.19 | 4.21 | 0.22 | 1.48 | 4.22 |
| מחזור תפעולי | 4.39 | 5.05 | 5.06 | 4.07 | 1.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 2.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2,820.20 | 263.35 | 94.78 | 1.13 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.50 | 0.72 | 0.74 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.76% | 7.37% | 10.00% | 9.80% | 10.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.09 | 11.32 | 11.91 | 10.47 | 3.10 |
| מכפיל מכירות | 4.96 | 6.73 | 7.08 | 7.58 | 6.22 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.86 | 0.78 | 0.88 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.51 | 13.57 | 10.00 | 10.20 | 9.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.79 | 13.52 | 9.89 | 10.20 | 9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 4.60 | -0.58 | -0.15 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.86 | 0.78 | 0.88 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 13.23 | 19.11 | 21.27 | 19.75 | 19.09 |
| שווי חברה | 685.38M | 973.38M | 839.69M | 879.46M | 897.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.23 | 19.11 | 21.27 | 19.75 | 19.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.81 | 16.59 | 14.71 | 14.69 | 12.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.27 | 33.43 | 20.77 | 19.78 | 19.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.20 | 33.30 | 20.56 | 19.78 | 19.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.80 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.65 | 0.74 | 0.75 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.20 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.82 | 1.05 | 1.26 | 3.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 0.84 | 0.99 | 1.03 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-SGD