Daiwa House Logistics Trust (DHLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.23M | 40.85M | 44.47M | 45.45M | -31.69M |
| רווח נקי | 34.88M | 41.34M | 43.32M | 28.22M | 38.72M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.01M | 2.07M | 2.33M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -377.00K | -1.38M | -805.00K | 9.70M | -72.71M |
| יתרת לקוחות | -78.00K | -401.00K | -356.00K | -366.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -299.00K | -980.00K | -449.00K | 10.07M | -72.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | -1.12M | -116.00K | 5.20M | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.96M | -49.09M | -300.00K | -885.72M | -861.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -23.29M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.06M | -23.65M | -243.00K | -885.72M | -861.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -897.00K | -2.16M | -300.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.01M | 2.63M | -44.09M | 947.97M | 899.69M |
| פירעון חוב | 32.73M | 48.10M | -3.14M | 444.47M | 477.96M |
| הנפקת מניות רגילות | -21.00K | -1.52M | 0 | 527.49M | 540.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -792.00K | -862.00K | -754.15K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.03M | -35.24M | -35.85M | -20.87M | -17.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.68M | -9.43M | -4.24M | -3.12M | -100.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.49M | 41.60M | 45.80M | 94.76M | 6.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.05M | 1.41M | -3.21M | -79.93M | -287.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.31M | -4.20M | -3.14M | 27.77M | 6.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.81M | 45.80M | 48.94M | 67.00M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.49M | 41.60M | 45.80M | 94.76M | 6.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.12M | 40.42M | 44.47M | 45.45M | -31.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.70M | 40.85M | 44.47M | 45.45M | -31.69M |
| הוצאות הוניות | -111.00K | -431.00K | -39.36M | 0 | 32.83M |
הנתונים מוצגים ב-SGD