Digital Core REIT (DCRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.03 | 1.80 | 8.64 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.03 | 1.80 | 0.91 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.49 | 1.26 | 0.53 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.05 | 0.28 | -0.45 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 1.60 | 1.78 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -896.52M | -846.63M | -672.24M | -390.36M | -501.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.74 | 0.63 | 0.70 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.09 | 1.93 | 1.91 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 2.00 | 13.21 | -3.72 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.55 | 2.52 | 2.38 | 2.33 | 6.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.19 | 0.87 | 0.75 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.93 | 0.63 | 0.52 | 0.52 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.60 | 10.30 | 1.86 | -5.34 | 15.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.37% | 44.15% | 54.13% | 56.78% | 65.64% |
| שיעור EBIT | 42.11% | 41.97% | 319.94% | 53.00% | 47.71% |
| שיעור EBITDA | 17.68% | 41.97% | 319.94% | -93.53% | 25.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.04% | 41.97% | 50.55% | 53.00% | 51.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.89% | 46.48% | 298.68% | -116.27% | 17.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.81% | 27.08% | 200.81% | -99.90% | 1.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.85% | 37.90% | 259.55% | -107.39% | 5.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.08% | 58.25% | 67.23% | 85.92% | 7.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.36% | 110.75% | 590.81% | -219.36% | 33.41% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 2.12% | 10.19% | -7.20% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.29% | 4.44% | 19.67% | -13.74% | 0.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.23% | 3.39% | 2.61% | 3.88% | 3.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 2.76% | 2.27% | 3.58% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.98% | 2.12% | 10.19% | -7.22% | 0.10% |
| תשואת רווחים | 256.42% | 7.17% | 27.23% | -14.75% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 5.58 | 5.65 | 13.81 | 16.32 |
| מחזור זכאים | 1.52 | 2.06 | 1.40 | 42.56 | 47.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.39 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -338.88 | 11.77 | 1.00 | 1.18 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -180.06 | -111.82 | -196.92 | 1,400.73 | 14.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.64 | 65.36 | 64.66 | 26.43 | 22.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,382.87 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 240.70 | 177.18 | 261.58 | 8.58 | 7.61 |
| מחזור תפעולי | 60.64 | 65.36 | 64.66 | 1,409.30 | 22.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 1.32 | 0.95 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.41 | 0.55 | 0.38 | 0.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 5.56% | 12.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.08 | 13.93 | 3.67 | -6.78 | 400.85 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 3.78 | 7.37 | 6.77 | 5.29 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.62 | 0.72 | 0.93 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 13.46 | 17.99 | 8.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.26 | 13.46 | 17.99 | 8.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.18 | -0.01 | 0.00 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.62 | 0.72 | 0.93 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 37.13 | 19.29 | 4.17 | -12.59 | 36.27 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.43B | 1.36B | 1.28B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.13 | 19.29 | 4.17 | -12.59 | 36.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.56 | 8.10 | 13.34 | 11.77 | 9.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 24.34 | 31.26 | 14.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.86 | 24.34 | 31.26 | 14.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.83 | 1.02 | 0.98 | 0.81 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 26.26 | 0.82 | 0.80 | 0.70 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.08 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 5.17 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 0.04 | 0.16 | -0.10 | 0.00 |
| נטל מס | 0.56 | 0.58 | 0.67 | 0.86 | 0.08 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.11 | 0.93 | -2.19 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.51 | 0.18 | -0.38 | 3.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD