Digital Core REIT (DCRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.83M | 56.03M | 40.93M | 76.22M | 54.75M |
| רווח נקי | 47.70M | 305.47M | -108.59M | 20.02M | 14.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.55M | 9.57M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.67M | -1.01M | -1.54M | 12.18M | -1.96M |
| יתרת לקוחות | -10.03M | 1.61M | -42.00K | -5.94M | -428.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 784.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 14.31M | 3.99M | -1.17M | 18.16M | -2.53M |
| הון חוזר אחר | 6.39M | -6.61M | -331.00K | -831.00K | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.47M | -248.43M | 141.51M | 20.34M | 37.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.30M | -45.67M | -50.92M | -1.45B | -936.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.35M |
| רכישות, נטו | 0 | -221.24M | 0 | -68.92M | 0 |
| רכישת השקעות | -108.93M | 0 | -43.96M | -151.80M | -936.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.63M | 178.25M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.69M | -6.95M | -1.23B | 13.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.90M | 20.09M | -3.59M | 1.41B | 909.81M |
| פירעון חוב | 53.92M | 9.81M | 48.19M | 497.52M | 363.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 120.00M | 0 | 977.35M | 600.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.56M | -3.38M | -5.78M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.75M | -42.57M | -43.00M | -26.72M | -25.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 12.73M | -51.59M | -5.39M | -32.74M | -28.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.86M | 44.12M | 12.10M | 25.24M | 28.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -685.00K | 1.56M | 434.00K | -11.39M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.25M | 32.01M | -13.14M | 13.84M | 28.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.12M | 12.10M | 25.24M | 4.00M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.86M | 44.12M | 12.10M | 25.24M | 28.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 56.03M | 40.93M | 76.22M | 41.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.83M | 56.03M | 40.93M | 62.11M | 54.75M |
| הוצאות הוניות | -71.83M | 0 | 0 | -62.11M | -13.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD