Lippo Malls Indonesia Retail (D5IU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.99 | 0.49 | 0.47 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.99 | 0.49 | 0.47 | -0.02 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.54 | 0.13 | 0.37 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.03 | -0.03 | -0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.83 | 0.56 | 0.27 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.30 | 1.83 | 3.73 | 0.36 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -669.82M | -1.06B | -865.88M | -852.44M | -888.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.60 | 0.44 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 2.38 | 1.04 | 1.22 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.70 | 0.51 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.69 | 0.50 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 3.95 | 2.35 | 2.50 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 0.82 | 0.48 | 0.25 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 2.53 | 1.26 | 1.56 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.77 | 12.97 | 5.23 | 7.29 | 3.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 7.23 | 9.61 | 6.54 | 4.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.10% | 58.87% | 59.24% | 57.19% | 63.51% |
| שיעור EBIT | 57.33% | 49.79% | 33.96% | 50.34% | 54.14% |
| שיעור EBITDA | 58.20% | 50.71% | 37.81% | 54.46% | 72.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.56% | 59.56% | 49.90% | 56.98% | 68.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.82% | 26.23% | -5.68% | -53.94% | 23.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.59% | 13.46% | -18.70% | -63.87% | 0.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.59% | 13.46% | -18.70% | -63.87% | 0.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.08% | 51.31% | 329.43% | 118.40% | 3.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.14% | 44.03% | -11.37% | -94.67% | 34.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 2.15% | -2.22% | -7.31% | 0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.50% | 8.47% | -5.20% | -18.25% | 0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.19% | 9.85% | 6.53% | 8.39% | 8.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.31% | 4.87% | 6.43% | 6.92% | 0.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 2.15% | -2.22% | -7.33% | 0.09% |
| תשואת רווחים | 50.20% | 46.19% | -26.26% | -109.12% | 0.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.50 | 9.84 | 6.68 | 8.12 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 2.75 | 2.58 | 1.83 | 2.04 | 2.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 127.89 | 98.64 | 50.39 | 0.13 | 36.67 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.14 | -6.06 | -1.38 | -1.44 | -26.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -94.40 | -104.35 | -144.32 | -134.36 | 719.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.43 | 37.10 | 54.65 | 44.96 | 58.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 819.99 |
| ימי אשראי מספקים | 132.83 | 141.45 | 198.97 | 179.32 | 158.65 |
| מחזור תפעולי | 38.43 | 37.10 | 54.65 | 44.96 | 878.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.79 | 0.73 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.23 | 4.79 | 3.77 | 16.88 | 3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.23 | 4.79 | 3.77 | 34.19 | 12.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.52% | 111.39% | 46.10% | 86.32% | 54.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.75 | 2.14 | -3.81 | -0.92 | 145.76 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.29 | 0.71 | 0.59 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.41 | 0.90 | 2.17 | 1.16 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 0.71 | 1.59 | 1.12 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.00 | -1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 7.80 | 11.49 | 7.61 | 6.25 |
| שווי חברה | 641.76M | 940.80M | 845.56M | 817.69M | 932.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 7.80 | 11.49 | 7.61 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 3.96 | 4.35 | 4.15 | 4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.97 | 12.19 | 13.24 | 8.20 | 7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 9.65 | 9.73 | 7.96 | 6.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.49 | -2.29 | -0.18 | 0.97 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.63 | 0.51 | 3.29 | 1.18 | 0.03 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.53 | -0.17 | -1.07 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.56 | -7.87 | -0.81 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-SGD