Lippo Malls Indonesia Retail (D5IU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.53M | 86.94M | 102.66M | 137.18M | 40.10M |
| רווח נקי | 62.35M | -11.04M | -125.99M | 48.22M | -7.61M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 7.50M | 8.13M | 9.25M | 10.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.45M | 7.32M | 17.21M | 61.90M | -29.15M |
| יתרת לקוחות | 2.31M | -1.65M | 14.31M | 13.82M | -5.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.39M | 4.40M | 8.37M | 14.21M | 1.11M |
| הון חוזר אחר | 16.53M | 4.57M | 2.90M | 33.87M | -24.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.54M | 83.16M | 203.31M | 17.81M | 66.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.00M | -21.81M | -13.24M | -9.74M | -365.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -999.00K | -399.00K | -3.00M | -11.39M | -17.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.73M | -349.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.01M | -21.41M | -10.24M | 11.38M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -78.84M | -73.69M | -150.79M | -131.66M | 338.11M |
| פירעון חוב | -23.04M | -79.98M | 25.84M | -30.31M | 161.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.08M | -27.69M | -22.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.79M | 6.29M | -173.56M | -56.68M | -81.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.31M | 19.98M | 39.73M | 106.98M | 119.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.36M | -11.18M | -1.82M | -8.68M | 937.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.67M | -19.74M | -67.25M | -12.91M | 13.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.98M | 39.73M | 106.98M | 119.88M | 106.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.31M | 19.98M | 39.73M | 106.98M | 119.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.16M | 63.86M | 99.66M | 125.79M | 22.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.53M | 86.94M | 102.66M | 137.18M | 40.10M |
| הוצאות הוניות | -20.37M | -23.07M | -3.00M | -11.39M | -17.80M |
הנתונים מוצגים ב-SGD