Del Monte Pacific (D03) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.23 | 1.94 | 1.03 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.10 | 1.83 | 0.25 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | -0.23 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.28 | 0.53 | 0.27 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.40 | 0.82 | 0.40 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08B | -1.10B | -1.18B | -1.47B | -1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.36 | 1.39 | 0.49 | 0.77 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.54 | -1.52 | -1.59 | 18.39 | 7.45 |
| יחס חוב להון | 2.87 | 2.91 | 2.69 | 0.95 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.44 | -0.65 | -2.23 | 0.91 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.13 | -1.10 | -3.26 | 23.97 | 9.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.39 | 0.41 | 0.27 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.27 | 2.20 | 1.32 | 0.58 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.88 | 7.42 | 10.49 | 14.81 | 6.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 1.27 | 1.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 3.14 | 3.92 | 9.29 | 6.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.49% | 33.22% | 28.37% | 17.28% | 25.07% |
| שיעור EBIT | 16.47% | 16.20% | 13.30% | 2.25% | 7.17% |
| שיעור EBITDA | 36.63% | 36.63% | 35.29% | 10.52% | 15.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.56% | 18.03% | 13.41% | 1.85% | 10.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.72% | 7.99% | 3.18% | -6.20% | 1.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 5.40% | -105.69% | -5.32% | 0.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 5.40% | 1.37% | -5.44% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.52% | 67.60% | -3,327.85% | 85.84% | 39.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.63% | 44.34% | 23.69% | -334.33% | 17.32% |
| תשואה על הנכסים | 6.97% | 6.46% | -36.90% | -4.15% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.79% | -7.09% | 120.15% | -99.47% | 5.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -144.64% | -58.40% | 7.63% | 2.55% | 12.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.46% | 23.33% | 2.34% | 1.46% | 5.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.11% | 6.60% | -37.16% | -5.46% | 0.71% |
| תשואת רווחים | 64.80% | 36.45% | -837.26% | -83.28% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.27 | 10.34 | 12.54 | 12.98 | 12.74 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 2.91 | 3.83 | 9.00 | 8.37 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 4.47 | 5.98 | 1.92 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.09 | 1.78 | 3.17 | 3.18 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.20 | 0.35 | 0.78 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.31 | 52.10 | 1.83 | 16.60 | 11.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.17 | -8.55 | -5.22 | 177.97 | 203.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.35 | 35.29 | 29.10 | 28.12 | 28.64 |
| ימי מלאי | 90.04 | 81.62 | 61.08 | 190.39 | 218.11 |
| ימי אשראי מספקים | 124.22 | 125.46 | 95.39 | 40.54 | 43.60 |
| מחזור תפעולי | 129.39 | 116.91 | 90.17 | 218.51 | 246.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.39 | 0.60 | 0.49 | 3.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 1.64 | 2.25 | 1.94 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.66 | 1.64 | 2.47 | 1.97 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.27 | 0.42 | 0.15 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.32 | 0.59 | 0.15 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 138.73% | 84.21% | 277.71% | 117.16% | -185.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.54 | 2.74 | -0.12 | -1.20 | 19.73 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.14 |
| מכפיל הון | -0.12 | -0.19 | -0.14 | 1.19 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 1.19 | 0.36 | 0.85 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.46 | 0.21 | 0.42 | -1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -0.19 | -0.14 | 1.19 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 3.55 | 4.28 | 9.90 | 7.31 |
| שווי חברה | 1.11B | 1.16B | 1.19B | 2.53B | 2.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 3.55 | 4.28 | 9.90 | 7.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.30 | 1.51 | 1.04 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 10.41 | 4.31 | 13.92 | -4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 4.07 | 2.57 | 6.85 | -13.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.31 | -0.31 | -0.33 | -0.25 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | -0.35 | -0.35 | -0.36 | 0.07 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.57 | 0.12 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 1.25 | 1.25 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.43 | -0.07 | 0.01 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | -33.28 | 0.86 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.49 | 0.24 | -2.76 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 5.91 | -0.55 | -2.80 | -8.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD