Del Monte Pacific (D03) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.96M | 464.67M | 334.39M | -2.76M | 280.74M |
| רווח נקי | 48.42M | -843.51M | -131.95M | 25.38M | 115.53M |
| פחת והפחתות | 183.13M | 228.23M | 200.91M | 194.38M | 192.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.96M |
| שינוי בהון החוזר | -29.77M | 270.58M | 77.10M | -431.52M | -169.08M |
| יתרת לקוחות | -8.81M | -10.31M | 15.95M | -18.00M | -40.02M |
| מלאי | -8.41M | 252.31M | 8.69M | -397.05M | -144.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.55M | 28.59M | 52.45M | -16.48M | 15.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.19M | 809.37M | 188.33M | 209.01M | 143.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -158.67M | -134.19M | -181.49M | -309.31M | -202.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -187.92M | -187.61M | -237.92M | -202.66M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.50M | -1.03M | -4.09M | -1.00M |
| רכישת השקעות | -3.16M | -1.16M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -173.51M | 56.39M | 7.15M | -67.30M | 805.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.87M | -329.85M | -161.98M | 313.98M | -78.49M |
| פירעון חוב | -18.29M | -37.95M | 41.72M | 669.85M | 301.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -100.00M | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -18.42M | -2.54M | -37.73M | -43.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.59M | -273.49M | -201.17M | -218.14M | -136.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.05M | 16.56M | 13.12M | 19.84M | 21.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.49M | 2.80M | 2.36M | -3.92M | -6.98M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.07M | 3.44M | -6.71M | -2.02M | -7.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.13M | 13.12M | 19.84M | 21.85M | 29.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.05M | 16.56M | 13.12M | 19.84M | 21.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.84M | 276.76M | 146.79M | -312.45M | 78.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.96M | 464.67M | 334.39M | -2.76M | 280.74M |
| הוצאות הוניות | -174.12M | -187.92M | -187.61M | -309.68M | -202.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD