TrickleStar Ltd. (CYW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.73 | 6.53 | 2.72 | 2.48 | 2.56 |
| יחס מהיר | 5.34 | 3.06 | 1.42 | 1.49 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 3.69 | 1.63 | 0.48 | 0.97 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -1.21 | -0.06 | -0.22 | -0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.36 | -0.75 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -22.16 | -6.03 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.14M | 4.96M | 4.37M | 4.90M | 5.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.19 | 1.57 | 1.67 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -27.73 | -0.99 | -111.00 | -22.94 | 15.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -303.72 | -36.15 | -125.94 | -32.56 | -3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 26.32 | 2.05 | 20.94 | 73.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.83% | 34.65% | 18.67% | 23.26% | 25.34% |
| שיעור EBIT | -19.97% | -2.51% | -5.65% | -2.29% | -0.87% |
| שיעור EBITDA | -17.69% | -0.89% | -4.89% | -1.46% | -0.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.18% | -2.54% | -5.67% | -2.50% | -0.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.14% | -2.58% | -5.69% | -2.37% | -1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.63% | -2.67% | -5.80% | -2.74% | 1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.63% | -2.67% | -5.80% | -2.67% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.55% | 103.72% | 101.86% | 115.64% | -104.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.32% | 101.58% | 100.34% | 94.99% | 122.11% |
| תשואה על הנכסים | -18.41% | -2.54% | -9.31% | -3.29% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.29% | -3.01% | -14.59% | -5.51% | 3.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.83% | -2.83% | -14.18% | -4.93% | -2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.68% | -2.80% | -14.02% | -4.88% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.47% | -2.57% | -9.44% | -3.32% | 1.86% |
| תשואת רווחים | -12.13% | -4.48% | -23.62% | -1.92% | 0.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.98 | 4.94 | 8.77 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 7.31 | 5.55 | 4.77 | 2.54 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 1.26 | 2.82 | 2.37 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.26 | 45.57 | 128.60 | 67.42 | 60.68 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.95 | 1.61 | 1.20 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.24 | 2.45 | 2.01 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.27 | 297.55 | 126.91 | 52.49 | 63.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.64 | 73.28 | 73.84 | 41.61 | 51.54 |
| ימי מלאי | 157.53 | 289.98 | 129.55 | 154.33 | 117.11 |
| ימי אשראי מספקים | 49.91 | 65.71 | 76.49 | 143.45 | 105.16 |
| מחזור תפעולי | 234.17 | 363.27 | 203.39 | 195.94 | 168.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.06 | 1.04 | 0.87 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.71 | -16.94 | -26.94 | 7.81 | 2.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.71 | -16.94 | -26.94 | 7.81 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.78 | -3.11 | -23.30 | 4.91 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.06 | -0.17 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.06% | -9.95% | -70.70% | 4.02% | 1.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.83 | -21.90 | -4.23 | -52.14 | 103.43 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 0.60 | 0.25 | 1.43 | 1.23 |
| מכפיל הון | 1.75 | 0.67 | 0.62 | 2.87 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.51 | -10.05 | -1.41 | 24.90 | 79.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.54 | -10.64 | -1.47 | 21.71 | 46.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.27 | -0.03 | 0.19 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 0.67 | 0.62 | 2.87 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | -9.67 | -40.34 | -2.96 | -77.27 | -416.40 |
| שווי חברה | 11.59M | 2.10M | 1.66M | 11.58M | 14.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.67 | -40.34 | -2.96 | -77.27 | -416.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 0.36 | 0.14 | 1.12 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.83 | -6.08 | -0.84 | 19.59 | 67.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.25 | -6.44 | -0.87 | 17.08 | 39.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.13 | 3.82 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.16 | -1.05 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.37 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 2.06 | 2.94 | -2.70 | 2.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD