TrickleStar Ltd. (CYW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -325.92K | -1.92M | 677.54K | 364.36K | 550.21K |
| רווח נקי | -157.89K | -653.08K | -251.02K | 164.30K | -1.87M |
| פחת והפחתות | 93.80K | 86.41K | 86.31K | 85.67K | 92.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 89.10K | 83.31K | 94.25K | 124.27K |
| שינוי בהון החוזר | -337.10K | -1.62M | 676.97K | 7.40K | 152.06K |
| יתרת לקוחות | 1.11M | -666.27K | 810.12K | 101.62K | -470.25K |
| מלאי | 230.05K | -138.24K | -142.21K | -488.47K | 1.09M |
| יתרת ספקים | -1.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -811.13K | 9.07K | 394.25K | -471.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.27K | 173.07K | 81.97K | 12.73K | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.24K | -68.35K | -80.76K | -147.72K | -957.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.24K | -5.02K | -1.09K | -3.18K | -42.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -63.33K | -79.67K | -144.54K | -915.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 558.37K | -61.35K | -63.11K | 701.00K | -1.57M |
| פירעון חוב | 0 | -76.09K | -72.81K | -500.00K | 500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 627.89K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -492.66K |
| פעילויות מימון אחרות | -69.52K | 14.75K | 9.71K | 1.20M | -1.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 1.03M | 3.07M | 2.53M | 1.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 271.17K | 10.34K | 4.90K | -11.87K | -63.06K |
| שינוי נטו במזומנים | 484.38K | -2.04M | 538.57K | 905.77K | -2.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 989.66K | 3.07M | 2.53M | 1.62M | 3.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47M | 1.03M | 3.07M | 2.53M | 1.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -345.16K | -1.99M | 590.76K | 213.28K | -408.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -325.92K | -1.92M | 677.54K | 364.36K | 550.21K |
| הוצאות הוניות | -19.24K | -71.27K | -86.78K | -151.07K | -958.43K |
הנתונים מוצגים ב-USD