Kore US Reit (CMOU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.26 | 0.53 | 0.42 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.26 | 0.53 | 0.42 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.24 | 0.44 | 0.38 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.01 | -0.01 | -0.31 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.22 | 0.76 | 0.53 | 1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.26 | 1.28 | 0.82 | 7.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -617.85M | -615.74M | -618.96M | -621.39M | -604.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.29 | 0.23 | -0.44 | 3.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.19 | 2.53 | 3.14 | 4.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.16 | 2.50 | 2.82 | 1.53 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.62 | 8.75 | 35.51 | -7.48 | 4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.43% | 50.81% | 52.09% | 53.26% | 52.52% |
| שיעור EBIT | 50.30% | 41.97% | 11.07% | 50.93% | 71.36% |
| שיעור EBITDA | 23.77% | 41.97% | 11.07% | -49.29% | 71.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.30% | 41.97% | 48.56% | 50.93% | 50.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.80% | -3.85% | -7.64% | -65.50% | 32.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.83% | -2.69% | -4.83% | -44.92% | 32.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | -2.69% | -4.83% | -44.92% | 32.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 157.12% | 69.79% | 63.28% | 68.58% | 100.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.58% | -9.18% | -15.73% | -128.61% | 64.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | -0.29% | -0.50% | -4.86% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.60% | -0.57% | -0.96% | -9.36% | 5.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 5.51% | 5.38% | 6.01% | 5.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.65% | 3.29% | 3.25% | 3.89% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | -0.29% | -0.50% | -4.86% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 2.96% | -1.66% | -3.22% | -17.29% | 10.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.01 | 31.14 | 26.56 | 35.26 | 37.96 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 2.26 | 22,775.67 | 11,743.33 | 3,697.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.89 | -1.37 | -2.49 | -7.06 | -3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -123.51 | -149.94 | 13.73 | 10.32 | 9.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.24 | 11.72 | 13.74 | 10.35 | 9.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 141.75 | 161.66 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| מחזור תפעולי | 18.24 | 11.72 | 13.74 | 10.35 | 9.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.12 | 0.29 | 0.24 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.22 | 1.13 | 1.41 | 0.60 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 1.41 | 1.31 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.34 | 0.53 | 0.41 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 52.54% | 2.41% | 10.31% | 3.72% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.75 | -60.26 | -31.06 | -5.78 | 9.90 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.62 | 1.50 | 2.60 | 3.24 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.54 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.90 | 41.57 | 9.70 | 26.89 | 13.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 4.79 | 2.83 | 6.39 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 1.47 | 0.35 | 0.02 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.34 | 0.30 | 0.54 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 19.63 | 12.61 | 49.07 | -12.75 | 9.42 |
| שווי חברה | 710.54M | 802.09M | 774.74M | 947.46M | 994.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.63 | 12.61 | 49.07 | -12.75 | 9.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.67 | 5.29 | 5.43 | 6.28 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.31 | 135.83 | 35.10 | 65.06 | 27.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.31 | 15.65 | 10.23 | 15.47 | 12.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.14 | 0.30 | 0.37 | 0.31 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 1.57 | 0.70 | 0.63 | 0.69 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.04 | -0.09 | -0.69 | -1.29 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 17.73 | -12.57 | -6.95 | -0.90 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD