Kore US Reit (CMOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.24M | 75.70M | 61.26M | 79.37M | 82.92M |
| רווח נקי | -4.08M | -10.90M | -67.73M | 48.03M | 90.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | 791.00K | 6.32M | 2.07M | 1.77M |
| יתרת לקוחות | -384.00K | -1.60M | 71.00K | -364.00K | 123.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.10M | 1.76M | 5.72M | 2.96M | 2.63M |
| הון חוזר אחר | -417.00K | 630.00K | 526.00K | -531.00K | -982.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.01M | 84.09M | 122.67M | 29.28M | -9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.33M | -50.60M | -46.69M | -7.60M | -130.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.33M | -53.63M | -46.69M | -43.63M | -27.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.75M | 0 |
| רכישת השקעות | -45.33M | 0 | 0 | -43.63M | -130.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 35.88M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 45.33M | 3.03M | 0 | 36.03M | 27.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.19M | -22.97M | -34.22M | -59.32M | 41.63M |
| פירעון חוב | 6.19M | 5.30M | 21.70M | 16.80M | 57.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 726.00K | 0 | -250.00K | 874.00K | 65.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -874.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -55.15M | -57.96M | -65.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.27M | -774.00K | -18.16M | -15.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.29M | 44.19M | 43.78M | 63.44M | 50.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.09M | 416.00K | -19.66M | 12.46M | -6.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.19M | 43.78M | 63.44M | 50.98M | 57.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.29M | 44.19M | 43.78M | 63.44M | 50.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.91M | 22.07M | 14.56M | 35.74M | 55.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.24M | 73.99M | 61.26M | 79.37M | 82.92M |
| הוצאות הוניות | -45.33M | -53.63M | -46.69M | -43.63M | -27.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD