HRnetGroup Ltd. (CHZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.76 | 5.62 | 5.50 | 5.39 | 4.35 |
| יחס מהיר | 5.76 | 5.62 | 5.50 | 5.39 | 4.29 |
| יחס מזומנים | 2.90 | 3.31 | 3.29 | 3.34 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.82 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.72 | 0.66 | 0.71 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.14 | 11.09 | -14.17 | 13.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 359.01M | 356.61M | 343.98M | 351.05M | 333.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 6.95 | 10.37 | -20.62 | 13.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 51.31 | 70.35 | 118.92 | 160.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.03 | -5.19 | -3.80 | -3.02 | -2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.32% | 8.72% | 21.55% | 24.02% | 28.47% |
| שיעור EBIT | 7.79% | 7.02% | 9.99% | 13.56% | 14.25% |
| שיעור EBITDA | 9.00% | 8.20% | 11.36% | 14.93% | 15.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.79% | 7.02% | 7.73% | 9.33% | 10.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.28% | 10.70% | 9.88% | 13.49% | 14.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 8.77% | 7.85% | 10.99% | 11.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.75% | 9.06% | 8.16% | 11.42% | 11.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.69% | 81.89% | 79.49% | 81.48% | 77.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.18% | 152.48% | 127.78% | 144.50% | 129.11% |
| תשואה על הנכסים | 8.65% | 10.16% | 9.23% | 13.24% | 13.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.73% | 12.73% | 11.75% | 16.88% | 18.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.78% | 9.66% | 10.86% | 13.54% | 17.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.89% | 8.09% | 8.77% | 11.43% | 14.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.78% | 10.32% | 9.39% | 13.46% | 14.16% |
| תשואת רווחים | 6.43% | 6.95% | 6.67% | 9.01% | 8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 6.22 | 5.64 | 6.12 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 49.02 | 57.03 | 46.22 | 50.01 | 53.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.59 | 30.05 | 36.01 | 47.28 | 54.81 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.62 | 1.60 | 1.66 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.29 | 52.27 | 56.87 | 52.32 | 59.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.74 | 58.67 | 64.77 | 59.62 | 61.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 |
| ימי אשראי מספקים | 7.45 | 6.40 | 7.90 | 7.30 | 6.84 |
| מחזור תפעולי | 61.74 | 58.67 | 64.77 | 59.62 | 66.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.27 | 1.25 | 1.47 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.79 | 12.78 | 23.75 | 26.24 | 48.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 3.89 | 3.76 | 5.46 | 7.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.41% | 7.15% | 7.40% | 7.85% | 9.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.48 | 14.40 | 15.00 | 11.10 | 11.64 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.26 | 1.18 | 1.22 | 1.28 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.83 | 1.76 | 1.87 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.60 | 13.98 | 13.51 | 12.74 | 10.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11 | 12.89 | 12.94 | 12.25 | 10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | 0.96 | -0.51 | -2.42 | 3.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.83 | 1.76 | 1.87 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 8.78 | 10.21 | 6.56 | 5.15 | 5.36 |
| שווי חברה | 458.76M | 488.67M | 422.86M | 444.67M | 513.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.78 | 10.21 | 6.56 | 5.15 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.84 | 0.75 | 0.77 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 9.27 | 8.56 | 8.03 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.70 | 8.55 | 8.19 | 7.72 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.52 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.10 | 1.12 | 0.92 | 0.91 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-SGD