HRnetGroup Ltd. (CHZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.17M | 51.60M | 57.59M | 75.24M | 52.68M |
| רווח נקי | 51.19M | 56.00M | 63.56M | 86.76M | 84.78M |
| פחת והפחתות | 6.88M | 7.81M | 7.92M | 8.58M | 9.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -10.24M | -10.02M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 355.00K | 226.00K | 71.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.73M | -2.99M | -13.18M | -7.85M | -23.54M |
| יתרת לקוחות | -666.00K | 1.15M | 5.22M | 14.46M | -48.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -280.00K | 835.00K | 596.00K | -1.28M | 2.99M |
| הון חוזר אחר | 4.67M | -4.97M | -18.99M | -21.03M | 21.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.62M | -9.58M | 9.31M | -2.31M | -17.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.34M | -12.76M | -17.66M | -29.53M | -24.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.47M | -2.17M | -2.20M | -1.54M | -1.38M |
| רכישות, נטו | -3.14M | 0 | 0 | -635.00K | -4.35M |
| רכישת השקעות | -163.12M | -153.22M | -93.03M | -41.85M | -30.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 165.20M | 141.74M | 78.73M | 14.65M | 10.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.80M | 897.00K | -1.17M | -156.00K | 845.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.46M | -51.47M | -51.38M | -83.24M | -34.85M |
| פירעון חוב | 0 | -5.87M | -6.49M | -7.17M | -7.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -891.00K | -3.34M | -5.43M | -10.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.44M | -39.26M | -36.91M | -61.48M | -25.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.26M | -3.01M | -2.55M | -4.50M | -2.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.94M | 258.40M | 271.59M | 284.57M | 327.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -827.00K | -561.00K | -1.54M | -4.99M | 1.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.55M | -13.19M | -12.98M | -42.51M | -5.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 258.40M | 271.59M | 284.57M | 327.08M | 332.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.94M | 258.40M | 271.59M | 284.57M | 327.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 52.70M | 49.43M | 55.40M | 73.70M | 51.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.17M | 51.60M | 57.59M | 75.24M | 52.68M |
| הוצאות הוניות | -4.47M | -2.17M | -2.20M | -1.54M | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-SGD