Sinostar PEC Holdings Limited (C9Q) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.63 | 1.22 | 1.94 | 1.91 |
| יחס מהיר | 2.00 | 1.83 | 0.76 | 1.23 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.87 | 1.52 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 1.00 | 0.55 | 0.44 | 0.48 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 0.83 | 0.70 | 0.98 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.77 | 2.32 | 2.70 | 1.78 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 595.80M | 352.95M | -77.99M | 90.76M | -230.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.13 | 0.27 | 0.42 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.24 | 1.59 | 1.72 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.25 | 2.25 | 2.49 | 1.78 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.79 | 8.28 | 14.93 | 10.20 | 3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.35 | 0.80 | 1.30 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.22 | 0.59 | 1.01 | 1.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -0.83 | 0.69 | 0.97 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.05% | 3.21% | 6.98% | 7.50% | 4.06% |
| שיעור EBIT | 4.43% | 1.84% | 6.06% | 8.51% | 3.62% |
| שיעור EBITDA | 8.62% | 5.98% | 9.24% | 11.80% | 7.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.43% | 1.84% | 5.90% | 6.64% | 3.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 1.01% | 5.67% | 7.86% | 2.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.94% | 0.57% | 3.12% | 4.08% | 0.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.94% | 0.57% | 4.24% | 5.87% | 1.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.14% | 56.28% | 54.96% | 51.93% | 30.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.68% | 54.70% | 96.06% | 118.34% | 77.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 1.28% | 8.09% | 8.62% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.93% | 1.59% | 12.88% | 14.85% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.22% | 4.86% | 21.14% | 17.24% | 7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.49% | 2.58% | 14.41% | 11.44% | 4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.62% | 1.35% | 8.48% | 8.97% | 1.59% |
| תשואת רווחים | 27.45% | 4.38% | 38.87% | 46.27% | 6.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 148.17 | 55.95 | 185.86 | 359.86 | 158.88 |
| מחזור זכאים | 46.59 | 34.03 | 68.86 | 117.93 | 62.30 |
| מחזור מלאי | 14.51 | 19.28 | 19.21 | 14.73 | 19.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 3.92 | 4.20 | 3.65 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 2.15 | 2.26 | 2.60 | 2.11 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.30 | 15.36 | 19.16 | 12.89 | 11.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.78 | 14.73 | 15.66 | 22.70 | 15.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.46 | 6.52 | 1.96 | 1.01 | 2.30 |
| ימי מלאי | 25.15 | 18.93 | 19.00 | 24.78 | 19.02 |
| ימי אשראי מספקים | 7.83 | 10.73 | 5.30 | 3.09 | 5.86 |
| מחזור תפעולי | 27.61 | 25.45 | 20.97 | 25.80 | 21.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.24 | 0.63 | 0.72 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.20 | 0.61 | 0.70 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.30 | 5.76 | 13.94 | 10.85 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.30 | 5.76 | 34.12 | 35.14 | 3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 1.14 | 1.14 | 0.76 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 111.95% | 33.19% | 89.77% | 95.76% | 18.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.66 | 22.69 | 2.57 | 2.16 | 15.04 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.89 | 3.01 | 1.11 | 1.04 | 5.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 2.49 | 1.08 | 1.01 | 3.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.25 | -0.12 | 0.00 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 0.11 | 1.34 | 1.56 | 1.72 | 4.30 |
| שווי חברה | 40.91M | 357.18M | 787.05M | 1.08B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.11 | 1.34 | 1.56 | 1.72 | 4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.08 | 1.86 | 2.00 | 2.41 | 13.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 1.54 | 1.95 | 2.34 | 9.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.72 | 1.55 | 1.91 | 2.50 | 2.25 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.66 | 2.06 | 2.29 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.44 | 0.25 | 0.25 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4.62 | 4.66 | 8.53 | 8.33 | 7.58 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.03 | 0.27 | 0.34 | 0.06 |
| נטל מס | 0.82 | 0.56 | 0.55 | 0.52 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.55 | 0.93 | 0.92 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.33 | 9.18 | 1.31 | 1.11 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY