Sinostar PEC Holdings Limited (C9Q) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.66M | 404.64M | 463.55M | 154.40M | 581.26M |
| רווח נקי | 25.35M | 309.43M | 419.07M | 127.66M | 414.15M |
| פחת והפחתות | 184.84M | 173.36M | 175.51M | 165.55M | 147.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.59M | 38.88M | -76.50M | -123.64M | 110.75M |
| יתרת לקוחות | -51.85M | -18.25M | 10.10M | 34.35M | -13.43M |
| מלאי | 39.64M | 70.60M | -92.58M | 16.48M | -40.67M |
| יתרת ספקים | 52.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.47M | -13.47M | 5.98M | -174.46M | 164.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.11M | -117.03M | -54.53M | -15.17M | -91.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -306.42M | -261.35M | 32.34M | -34.40M | -34.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.38M | -11.86M | -13.19M | -46.04M | -35.58M |
| רכישות, נטו | -266.04M | -286.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.91M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00 | 9.40M | 45.53M | 11.64M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.67M | -139.80M | -497.28M | -301.55M | -196.26M |
| פירעון חוב | -148.25M | -260.00M | -260.00M | -235.00M | -131.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 240.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -17.17M | -29.55M | -18.48M | -15.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.13M | 137.37M | -207.73M | -48.07M | -49.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 425.82M | 4.01M | 514.00K | 521.06M | 702.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.84M | 3.50M | -1.39M | -181.55M | 350.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 413.98M | 514.00K | 1.91M | 702.62M | 352.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 425.82M | 4.01M | 514.00K | 521.06M | 702.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 192.28M | 392.78M | 450.35M | 108.22M | 545.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.66M | 404.64M | 463.55M | 154.40M | 581.26M |
| הוצאות הוניות | -40.38M | -11.86M | -13.19M | -46.18M | -35.93M |
הנתונים מוצגים ב-CNY