CapitaLand Integrated Commercial Trust (C38U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.58 | 0.16 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.58 | 0.16 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.78 | 0.69 | 0.74 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.33 | 1.01 | 1.08 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.67B | -10.30B | -9.55B | -10.14B | -10.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.68 | 1.64 | 1.74 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.13 | 0.93 | 0.75 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 3.79 | 2.95 | 3.00 | 4.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.39 | 1.36 | 1.48 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.14 | 9.25 | 6.82 | 9.16 | 9.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.91% | 66.98% | 72.71% | 67.90% | 72.36% |
| שיעור EBIT | 81.14% | 65.20% | 81.39% | 65.23% | 66.86% |
| שיעור EBITDA | 81.18% | 65.23% | 81.44% | 65.53% | 67.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.36% | 65.20% | 66.16% | 66.53% | 65.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 73.92% | 58.63% | 58.96% | 56.37% | 50.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 72.79% | 57.32% | 58.86% | 55.30% | 50.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.70% | 58.19% | 59.37% | 55.72% | 50.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.46% | 97.78% | 99.83% | 98.09% | 99.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.86% | 89.93% | 89.11% | 84.73% | 77.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 3.42% | 3.66% | 3.49% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.40% | 5.75% | 6.01% | 6.07% | 5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.99% | 4.05% | 4.37% | 4.46% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 3.92% | 4.19% | 4.22% | 3.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 3.42% | 3.66% | 120.21% | 2.86% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 5.28% | 7.05% | 6.36% | 5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.72 | 15.92 | 19.60 | 41.92 | 46.03 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 1.61 | 1.15 | 2.89 | 1.62 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 337.84 | 323.26 | 342.84 | 315.27 | 271.46 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.31 | -1.88 | -1.26 | -1.23 | -1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -198.64 | -203.96 | -297.57 | -117.53 | -217.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.22 | 22.93 | 18.62 | 8.71 | 7.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 221.86 | 226.88 | 316.19 | 126.23 | 225.16 |
| מחזור תפעולי | 23.22 | 22.93 | 18.62 | 8.71 | 7.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 1.16 | 1.11 | 1.31 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,610.33 | 1,484.14 | 5.84 | 9.10 | 8.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.53 | 0.66 | 0.69 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.91% | 4.89% | 6.53% | 7.09% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.91 | 18.38 | 14.19 | 15.73 | 18.59 |
| מכפיל מכירות | 10.44 | 10.85 | 8.35 | 8.70 | 9.33 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.09 | 0.85 | 0.96 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.37 | 20.45 | 15.31 | 14.11 | 15.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.97 | 20.44 | 12.69 | 12.56 | 13.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | -2.57 | 1.84 | 0.86 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.09 | 0.85 | 0.96 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 19.99 | 25.89 | 17.08 | 22.43 | 23.61 |
| שווי חברה | 27.58B | 27.61B | 22.06B | 22.93B | 22.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.99 | 25.89 | 17.08 | 22.43 | 23.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.23 | 16.89 | 13.91 | 14.70 | 15.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.68 | 31.82 | 25.49 | 23.85 | 25.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.66 | 31.80 | 21.13 | 21.23 | 22.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.22 | 2.29 | -1.45 | 2.25 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 2.19 | 2.26 | 2.14 | 2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 0.72 | 0.86 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.91 | 1.11 | 1.25 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-SGD