CapitaLand Integrated Commercial Trust (C38U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.22M | 1.04B | 1.08B | 1.02B | 827.53M |
| רווח נקי | 951.42M | 941.78M | 862.57M | 725.89M | 1.08B |
| פחת והפחתות | 584.00K | 719.00K | 4.73M | 4.17M | 4.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 43.98M | 41.09M |
| שינוי בהון החוזר | -34.15M | -27.43M | 24.53M | 53.67M | -50.62M |
| יתרת לקוחות | -21.84M | -73.34M | -12.09M | -19.18M | -23.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -18.81M | 42.09M | 22.55M | 43.53M | -34.51M |
| הון חוזר אחר | 6.51M | 3.82M | 14.06M | 29.32M | 7.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.64M | 129.14M | 187.99M | 195.83M | -209.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -742.21M | -520.57M | -38.88M | -926.02M | 256.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -585.00K | -411.00K | -466.00K | -127.39M | -93.84M |
| רכישות, נטו | -447.89M | -1.08B | 4.00K | -1.15B | 292.75M |
| רכישת השקעות | 0 | -178.29M | -118.13M | -126.90M | -93.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 332.68M | -199.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -293.74M | 559.17M | -38.42M | 149.47M | 350.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -132.88M | -507.98M | -1.15B | -214.25M | -902.42M |
| פירעון חוב | 50.97M | -480.87M | -94.51M | 691.36M | -482.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00M | 1.11B | 0 | 0 | 250.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -750.13M | -758.53M | -708.18M | -684.85M | -448.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.73M | -376.16M | -345.94M | -220.76M | -221.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.49M | 156.36M | 140.70M | 248.40M | 365.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.87M | 15.66M | -107.70M | -116.74M | 181.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.36M | 140.70M | 248.40M | 365.13M | 183.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.49M | 156.36M | 140.70M | 248.40M | 365.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 867.64M | 865.49M | 961.21M | 896.15M | 733.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 868.22M | 1.04B | 1.08B | 1.02B | 827.53M |
| הוצאות הוניות | -585.00K | -178.71M | -118.60M | -127.39M | -93.84M |
הנתונים מוצגים ב-SGD