Chemical Industries Far East Ltd. (C05) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 1.85 | 5.59 | 5.82 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.09 | 1.59 | 4.63 | 4.95 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.28 | 1.02 | 2.77 | 3.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | -0.46 | 0.60 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.40 | 0.62 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.69 | 2.69 | 1.79 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.47M | 10.47M | 10.32M | 24.95M | 35.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.30 | 1.14 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 1.69 | -2.68 | 37.86 | 125.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.41 | -6.41 | -43.12 | -18.66 | -70.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.01 | -7.01 | 1.11 | -1.61 | -2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.00% | 14.00% | 5.87% | 7.76% | 6.93% |
| שיעור EBIT | -2.95% | -2.95% | -33.35% | 7.78% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 4.18% | 4.18% | -23.09% | 16.16% | 8.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.95% | -2.95% | -19.79% | -7.63% | -4.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.53% | -1.53% | -33.81% | 7.37% | 4.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.52% | -1.52% | -32.82% | 6.70% | 3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.52% | -1.52% | -32.82% | 6.70% | 3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.24% | 99.24% | 97.08% | 90.97% | 87.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.82% | 51.82% | 170.84% | -96.52% | -86.53% |
| תשואה על הנכסים | -0.70% | -0.70% | -15.53% | 3.30% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.87% | -0.87% | -20.21% | 3.77% | 2.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.55% | -1.55% | -11.23% | -3.96% | -3.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.52% | -1.52% | -10.36% | -3.58% | -2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.70% | -0.70% | -15.53% | 3.30% | 2.43% |
| תשואת רווחים | -2.47% | -2.47% | -56.51% | 11.14% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 4.78 | 5.62 | 4.22 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 16.10 | 16.10 | 5.77 | 10.98 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 15.08 | 15.08 | 10.50 | 9.01 | 10.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.06 | 3.26 | 2.68 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 3.04 | 2.38 | 1.76 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.83 | 77.83 | 36.40 | 93.64 | 82.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.30 | 76.30 | 64.92 | 86.40 | 78.85 |
| ימי מלאי | 24.20 | 24.20 | 34.75 | 40.49 | 33.33 |
| ימי אשראי מספקים | 22.67 | 22.67 | 63.27 | 33.25 | 30.17 |
| מחזור תפעולי | 100.50 | 100.50 | 99.67 | 126.89 | 112.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.06 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.09 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | -0.07 | -1.47 | 1.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 0.84 | 0.37 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.61 | 0.94 | 0.41 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.44 | 1.36 | 1.85 | -2.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.07 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.36% | 3.36% | -1.64% | -16.15% | -27.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.50 | -40.50 | -1.79 | 8.98 | 14.96 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.77 | 29.77 | -61.15 | -6.19 | -3.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.27 | 11.27 | 4.16 | 9.08 | -6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.24 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 7.66 | -1.41 | 2.12 | 3.06 |
| שווי חברה | 19.42M | 19.42M | 21.21M | 24.83M | 27.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 7.66 | -1.41 | 2.12 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.54 | 15.54 | -34.16 | -3.52 | -1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.88 | 5.88 | 2.32 | 5.16 | -3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.70 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.70 | 1.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.96 | 1.32 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.28 | 0.06 | 0.05 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.52 | 1.01 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.57 | -3.57 | -0.41 | 0.90 | -2.12 |
הנתונים מוצגים ב-SGD