Chemical Industries Far East Ltd. (C05) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30M | 9.13M | 4.81M | -8.63M | 6.07M |
| רווח נקי | -926.00K | -22.10M | 5.35M | 4.07M | 5.81M |
| פחת והפחתות | 4.32M | 6.71M | 6.08M | 4.78M | 5.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 412.00K | 8.73M | 3.78M | -7.46M | -5.89M |
| יתרת לקוחות | 1.08M | 2.63M | 5.35M | -3.52M | -5.47M |
| מלאי | 2.51M | 1.34M | 774.00K | 1.33M | -5.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.76M | -1.44M | -5.98M | 5.62M |
| הון חוזר אחר | -3.18M | 0 | -912.00K | 704.00K | -542.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -508.00K | 15.80M | -10.40M | -10.02M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03M | -9.74M | -11.84M | -5.73M | -1.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05M | -9.75M | -11.86M | -5.76M | -1.85M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.00K | 14.00K | 23.00K | 25.00K | -21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.14M | 3.07M | -1.08M | -1.05M | -990.00K |
| פירעון חוב | -4.16M | 4.16M | -1.08M | -1.05M | -990.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.14M | -1.14M | -2.51M | -1.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -972.00K | 47.00K | 1.14M | 2.51M | 1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.09M | 23.47M | 21.44M | 29.44M | 44.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 483.00K | -440.00K | 109.00K | -117.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.38M | 2.03M | -8.00M | -15.54M | 3.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.47M | 21.44M | 29.44M | 44.98M | 41.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.09M | 23.47M | 21.44M | 29.44M | 44.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.25M | -621.00K | -7.05M | -14.39M | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30M | 9.13M | 4.81M | -8.63M | 6.07M |
| הוצאות הוניות | -2.05M | -9.75M | -11.86M | -5.76M | -1.85M |
הנתונים מוצגים ב-SGD