Baker Technology Limited (BTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29M | 39.43M | 29.59M | 19.20M | 11.67M |
| רווח נקי | -25.52M | 18.17M | 8.29M | 11.00M | 2.44M |
| פחת והפחתות | 14.20M | 14.08M | 14.05M | 14.11M | 14.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -680.00K | 9.27M | 6.31M | -11.47M | -5.94M |
| יתרת לקוחות | 5.97M | 9.73M | 6.65M | -10.80M | -7.16M |
| מלאי | -225.00K | -462.00K | -2.78M | -836.00K | -1.15M |
| יתרת ספקים | -6.74M | 438.00K | 2.22M | 648.00K | 1.88M |
| הון חוזר אחר | 322.00K | -610.00K | 234.00K | -484.00K | 490.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.71M | -2.08M | 941.00K | 5.56M | 326.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.80M | -10.26M | -8.39M | -1.77M | 5.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.55M | -5.96M | -3.46M | -1.15M | -2.29M |
| רכישות, נטו | 6.13M | 0 | 0 | -1.19M | 7.71M |
| רכישת השקעות | -10.02M | -10.98M | -9.38M | -1.80M | -938.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.24M | 24.27M | 3.87M | 1.19M | 671.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.59M | 578.00K | 1.19M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.61M | -5.08M | -4.26M | -4.81M | -2.48M |
| פירעון חוב | -1.84M | -2.04M | -1.27M | -2.90M | -2.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.06M | -3.04M | -2.03M | -1.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -712.00K | -629.00K | -956.00K | -900.00K | -849.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.23M | 112.00M | 87.52M | 71.47M | 59.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.67M | 381.00K | -897.00K | -918.00K | 1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.77M | 24.48M | 16.05M | 11.71M | 15.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.00M | 87.52M | 71.47M | 59.76M | 44.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.23M | 112.00M | 87.52M | 71.47M | 59.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.84M | 33.47M | 26.13M | 18.05M | 9.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29M | 39.43M | 29.59M | 19.20M | 11.67M |
| הוצאות הוניות | -8.55M | -5.96M | -3.46M | -1.15M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-SGD