Debao Property Development Ltd. (BTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.12B | -2.11B | -2.07B |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.29 | 12.53 | 10.52 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 27.52 | 24.22 | 19.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.07 | -0.07 | 0.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 37.36 | 36.09 | 36.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.44 | 26.66 | 27.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 210.87 | -244.93 | 42.29 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.53% | 59.43% | 46.40% |
| שיעור EBIT | 10.39% | -10.60% | 33.65% |
| שיעור EBITDA | 11.50% | -9.44% | 34.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.43% | -10.60% | 32.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -104.14% | -98.77% | -58.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.92% | -91.97% | -53.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -104.10% | -98.76% | -58.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.07% | 93.12% | 92.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -998.43% | 932.13% | -177.78% |
| תשואה על הנכסים | -2.07% | -2.06% | -1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.15% | -49.79% | -38.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.10% | -1.15% | 5.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | -0.36% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.07% | -2.06% | -1.90% |
| תשואת רווחים | -149.21% | -143.35% | -135.33% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0.25 | 0.25 | 0.43 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 0.49 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.17 | 11.48 | 16.20 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.06 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 13,813.85 | 12,390.40 | 5,777.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,476.46 | 1,476.90 | 841.54 |
| ימי מלאי | 13,169.59 | 11,665.89 | 5,324.25 |
| ימי אשראי מספקים | 832.20 | 752.39 | 387.81 |
| מחזור תפעולי | 14,646.05 | 13,142.79 | 6,165.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.38 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.38 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 225.63 | 640.16 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 225.63 | 640.16 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.35 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 106.61% | 54.43% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -0.82 | -0.71 | -0.74 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.64 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.94 | 1.84 | 674.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.83 | 192.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 216.52 | -251.72 | 43.42 |
| שווי חברה | 1.91B | 1.93B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 216.52 | -251.72 | 43.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.90 | 23.77 | 15.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.97 | 68.05 | 25,764.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.81 | 67.94 | 7,361.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.74 | 1.02 | 1.49 |
| הון עצמי למניה | 1.74 | 2.00 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 1.08 | 1.73 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | -1.00 | -0.93 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| נטל ריבית | -10.02 | 9.32 | -1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.70 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.70 | -0.38 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY