Debao Property Development Ltd. (BTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.46M | 266.00K |
| רווח נקי | -74.83M | -75.13M |
| פחת והפחתות | 939.87K | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.98M | 75.28M |
| יתרת לקוחות | 40.03M | -15.03M |
| מלאי | -42.01M | 53.23M |
| יתרת ספקים | 65.96M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 37.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.36M | -1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.12M | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.47K | -190.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.08M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.91M | 7.42M |
| פירעון חוב | -53.65M | 6.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.74M | 869.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.50M | 13.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -337.60K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.91M | 6.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.41M | 6.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.50M | 13.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.41M | 76.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.46M | 266.00K |
| הוצאות הוניות | -44.46K | -190.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY