Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) (BS6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.76 | 1.69 | 1.66 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.07 | 1.13 | 0.94 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.52 | 0.45 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 0.83 | 2.88 | 2.01 | 2.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.44B | 17.21B | 13.97B | 9.53B | 7.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.81 | 2.08 | 1.95 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 1.30 | 1.56 | 1.05 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 125.30 | 77.34 | 58.31 | 50.42 | 26.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.43 | 1.75 | 1.44 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -2.21 | -2.43 | -2.06 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.16% | 34.24% | 28.66% | 22.44% | 15.44% |
| שיעור EBIT | 32.14% | 31.32% | 31.28% | 20.09% | 16.47% |
| שיעור EBITDA | 33.92% | 33.17% | 33.02% | 22.03% | 18.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.14% | 31.32% | 26.10% | 20.09% | 13.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.50% | 37.46% | 30.83% | 21.28% | 15.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.62% | 30.30% | 24.99% | 17.01% | 13.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.60% | 30.28% | 25.00% | 16.88% | 12.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.14% | 80.90% | 81.06% | 79.94% | 85.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.59% | 119.61% | 118.15% | 105.90% | 118.41% |
| תשואה על הנכסים | 17.16% | 14.62% | 12.16% | 10.04% | 8.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.45% | 26.54% | 25.24% | 19.59% | 15.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.97% | 26.09% | 23.34% | 20.80% | 13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.73% | 18.14% | 16.43% | 14.10% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.16% | 14.63% | 12.16% | 10.04% | 8.52% |
| תשואת רווחים | 9.81% | 11.45% | 10.52% | 12.57% | 10.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.92 | 4.15 | 2.98 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 8.38 | 8.95 | 6.40 | 8.74 | 10.31 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 5.20 | 10.09 | 20.35 | 14.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.10 | 3.38 | 3.34 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.48 | 0.49 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.56 | 1.83 | 2.15 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.94 | 122.50 | 67.09 | 98.50 | 111.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.80 | 93.14 | 87.91 | 122.32 | 121.60 |
| ימי מלאי | 69.72 | 70.14 | 36.17 | 17.93 | 25.67 |
| ימי אשראי מספקים | 43.58 | 40.79 | 56.99 | 41.75 | 35.41 |
| מחזור תפעולי | 164.51 | 163.29 | 124.08 | 140.25 | 147.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.16 | 3.28 | 2.02 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.67 | 3.01 | 1.81 | 0.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.49 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.58 | 0.92 | 0.90 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 1.01 | 5.38 | 4.30 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.32 | 2.36 | 12.21 | 9.62 | 5.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.83 | 1.91 | 1.43 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.49 | 0.33 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.13% | 3.53% | 18.86% | 21.89% | 13.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.17 | 8.72 | 9.51 | 7.96 | 9.83 |
| מכפיל מכירות | 3.02 | 2.65 | 2.38 | 1.35 | 1.33 |
| מכפיל הון | 2.96 | 2.32 | 2.40 | 1.56 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.89 | 28.35 | 5.30 | 4.57 | 7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.17 | 16.35 | 4.87 | 4.09 | 5.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.30 | 0.15 | 0.17 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 2.32 | 2.40 | 1.56 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 5.77 | 4.77 | 4.08 | 5.53 |
| שווי חברה | 85.56B | 53.89B | 41.77B | 21.67B | 21.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 5.77 | 4.77 | 4.08 | 5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 1.91 | 1.57 | 0.90 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.83 | 20.49 | 3.51 | 3.03 | 5.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | 11.82 | 3.22 | 2.72 | 4.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.44 | 8.19 | 6.67 | 5.35 | 4.49 |
| הון עצמי למניה | 8.42 | 8.16 | 6.65 | 5.30 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 8.25 | 7.15 | 6.72 | 6.10 | 5.25 |
| רווח נקי למניה | 2.44 | 2.17 | 1.68 | 1.04 | 0.71 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.20 | 0.99 | 1.06 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.56 | 0.53 | 1.95 | 1.94 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY