Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) (BS6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56B | 12.96B | 7.97B | 4.63B | 6.14B |
| רווח נקי | 8.54B | 6.63B | 4.10B | 2.82B | 3.73B |
| פחת והפחתות | 523.68M | 461.27M | 495.37M | 457.03M | 500.59M |
| מס הכנסה נדחה | 252.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.52M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.39B | 5.86B | 2.80B | 1.10B | 2.74B |
| יתרת לקוחות | -2.50B | -1.25B | -629.86M | 0 | -194.89M |
| מלאי | -1.64B | -911.70M | 312.28M | 178.25M | -38.51M |
| יתרת ספקים | -347.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 95.80M | 8.02B | 3.12B | 921.63M | 2.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -362.67M | 9.74M | 567.60M | 255.92M | -822.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53B | -1.17B | -2.29B | -1.14B | 315.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.93B | -1.06B | -829.22M | -906.15M | -669.07M |
| רכישות, נטו | 291.09M | -19.39M | -2.05B | -226.89M | 272.78M |
| רכישת השקעות | -1.00B | 0 | 0 | -37.09M | -465.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.19M | 4.02M | 0 | 246.68M | 418.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.28M | -96.90M | 592.88M | -212.96M | 758.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.00B | -233.29M | 99.08M | -5.08B | -728.21M |
| פירעון חוב | -1.27B | 1.21B | 1.03B | 263.08M | 286.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -156.36M | 0 | 0 | -60.37M | -170.78M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.58B | -1.35B | -1.02B | -969.99M | -836.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00 | -92.89M | 96.42M | -4.31B | -6.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.16B | 28.12B | 16.56B | 10.78B | 12.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -463.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.44B | 11.56B | 5.78B | -1.58B | 5.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.60B | 16.56B | 10.78B | 12.36B | 6.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.16B | 28.12B | 16.56B | 10.78B | 12.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.63B | 11.90B | 7.14B | 3.73B | 5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.56B | 12.96B | 7.97B | 4.63B | 6.14B |
| הוצאות הוניות | -1.93B | -1.06B | -829.22M | -906.15M | -672.91M |
הנתונים מוצגים ב-CNY