BH Global Corporation Limited (BQN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 2.41 | 2.34 | 2.49 | 2.59 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.88 | 1.00 | 1.17 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.23 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.50 | 0.07 | 0.84 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.60M | 23.08M | 24.78M | 25.25M | 25.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.58 | 1.56 | 1.57 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.78 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -3.45 | 2.49 | 4.42 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 0.29 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.31 | 4.38 | 2.70 | 1.66 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.74% | 40.27% | 40.65% | 41.25% | 41.92% |
| שיעור EBIT | 3.56% | 1.48% | 5.46% | 7.22% | 5.52% |
| שיעור EBITDA | 8.18% | 6.38% | 9.11% | 10.90% | 9.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.11% | -5.01% | 3.21% | 4.88% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.14% | 0.03% | 4.17% | 6.11% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 2.24% | 4.45% | 5.84% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 0.73% | 3.41% | 4.51% | 3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.39% | 6,756.25% | 106.71% | 95.60% | 118.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 373.90% | -0.66% | 129.94% | 125.30% | 123.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 1.31% | 3.02% | 3.91% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.80% | 2.08% | 4.70% | 6.14% | 5.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.92% | -4.01% | 3.03% | 4.44% | 3.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | -3.43% | 2.09% | 2.97% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 1.40% | 3.23% | 4.14% | 3.39% |
| תשואת רווחים | 9.88% | 3.34% | 7.52% | 12.80% | 6.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 3.47 | 3.33 | 2.91 | 3.05 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 5.11 | 6.50 | 6.30 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 0.86 | 1.08 | 1.13 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.00 | 3.56 | 3.38 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.68 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.50 | 1.77 | 1.66 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 380.73 | 459.58 | 392.28 | 390.54 | 413.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.23 | 105.22 | 109.71 | 125.62 | 119.56 |
| ימי מלאי | 364.93 | 425.84 | 338.74 | 322.89 | 375.78 |
| ימי אשראי מספקים | 75.42 | 71.47 | 56.18 | 57.97 | 81.80 |
| מחזור תפעולי | 456.15 | 531.06 | 448.46 | 448.51 | 495.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.68 | -1.77 | 0.41 | 3.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.12 | 1.59 | 0.18 | 1.15 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.12 | 3.16 | 0.36 | 1.69 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.04 | 0.33 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.10% | 10.36% | -3.78% | 8.10% | -4.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.12 | 30.00 | 13.29 | 7.81 | 14.63 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.67 | 0.59 | 0.46 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.62 | 0.63 | 0.48 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.85 | 9.65 | -26.44 | 12.35 | -21.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 6.59 | 46.91 | 5.06 | -72.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.50 | -0.61 | 0.39 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.62 | 0.63 | 0.48 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 9.40 | 14.89 | 9.19 | 5.85 | 9.78 |
| שווי חברה | 39.34M | 45.90M | 50.57M | 37.68M | 52.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.40 | 14.89 | 9.19 | 5.85 | 9.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.95 | 0.84 | 0.64 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.02 | 13.67 | -37.46 | 17.23 | -26.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 9.34 | 66.45 | 7.06 | -90.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | -21.13 | 0.18 | 0.26 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.19 | 67.56 | 1.07 | 0.96 | 1.18 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.02 | 0.76 | 0.85 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 307.13 | 0.30 | 1.48 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-SGD