BH Global Corporation Limited (BQN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91M | 761.00K | 5.34M | -583.00K | 6.54M |
| רווח נקי | 16.00K | 2.52M | 3.62M | 2.43M | 4.73M |
| פחת והפחתות | 2.37M | 2.20M | 2.18M | 2.35M | 1.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.48M | -4.15M | -1.25M | -5.86M | 1.17M |
| יתרת לקוחות | 4.45M | 2.94M | -512.00K | -4.31M | -1.95M |
| מלאי | -954.00K | -4.18M | 743.00K | -3.82M | 2.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.00K | -2.91M | -1.48M | 2.27M | 1.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -948.00K | 189.00K | 790.00K | 500.00K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -592.00K | -1.67M | -2.77M | -1.02M | -727.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -422.00K | -698.00K | -1.16M | -767.00K | -827.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -170.00K | -968.00K | -1.61M | -256.00K | 108.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.17M | 1.04M | -2.99M | -2.27M | -8.28M |
| פירעון חוב | -2.30M | 4.13M | -335.00K | 643.00K | -5.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.54M | -2.07M | -1.50M | -1.50M | -1.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | -1.02M | -1.15M | -1.41M | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 5.30M | 5.11M | 5.54M | 9.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -113.00K | 60.00K | -11.00K | 10.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -965.00K | 196.00K | -431.00K | -3.86M | -2.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.30M | 5.11M | 5.54M | 9.40M | 11.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 5.30M | 5.11M | 5.54M | 9.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.36M | -1.35M | 2.19M | -2.00M | 4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91M | 761.00K | 5.34M | -583.00K | 6.54M |
| הוצאות הוניות | -1.56M | -2.11M | -3.15M | -1.41M | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-SGD