Tiong Woon Corporation Holding Ltd (BQM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.30 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.28 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.76 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.37 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 4.76 | 6.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.55M | -73.55M | -79.94M | -71.00M | -66.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.68 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 3.58 | 3.61 | 2.32 | 4.55 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.55 | 19.82 | 5.48 | 6.01 | 5.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.46 | 0.69 | 0.47 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.29 | 0.75 | 0.19 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.73% | 40.73% | 37.57% | 41.20% | 39.87% |
| שיעור EBIT | 39.30% | 39.84% | 17.43% | 18.90% | 17.84% |
| שיעור EBITDA | 58.77% | 59.32% | 38.69% | 42.13% | 41.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.30% | 39.84% | 13.91% | 16.22% | 16.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.72% | 15.72% | 14.89% | 16.20% | 14.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.74% | 12.74% | 11.75% | 12.72% | 11.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.74% | 12.74% | 11.75% | 12.78% | 11.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.01% | 81.01% | 78.91% | 78.53% | 77.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.00% | 39.45% | 107.04% | 99.84% | 92.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 4.20% | 3.61% | 3.51% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 7.00% | 5.96% | 5.89% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.85% | 16.07% | 5.12% | 5.63% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.17% | 12.34% | 3.85% | 4.24% | 3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.20% | 4.20% | 3.61% | 3.51% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 11.72% | 10.11% | 13.26% | 15.55% | 13.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 3.09 | 2.77 | 3.76 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 1.54 | 1.54 | 1.72 | 27.61 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 36.65 | 36.65 | 41.72 | 37.99 | 35.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 4.05 | 4.40 | 2.97 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -109.54 | -109.54 | -72.06 | 93.58 | 61.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.08 | 118.08 | 131.61 | 97.19 | 124.44 |
| ימי מלאי | 9.96 | 9.96 | 8.75 | 9.61 | 10.41 |
| ימי אשראי מספקים | 237.58 | 237.58 | 212.42 | 13.22 | 73.54 |
| מחזור תפעולי | 128.04 | 128.04 | 140.36 | 106.80 | 134.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.06 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.12 | 0.35 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.33 | 1.06 | 1.41 | 9.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 2.72 | 1.14 | 1.53 | 12.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.43 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.09% | 17.34% | 4.33% | 11.72% | 34.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.54 | 10.20 | 7.54 | 6.43 | 7.31 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.26 | 0.89 | 0.82 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.69 | 0.45 | 0.38 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.98 | 5.77 | 23.08 | 8.53 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.15 | 3.65 | 2.82 | 2.96 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.49 | 1.35 | 0.40 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.69 | 0.45 | 0.38 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 2.14 | 2.41 | 3.04 | 2.14 | 2.46 |
| שווי חברה | 236.34M | 268.80M | 192.16M | 128.80M | 138.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.14 | 2.41 | 3.04 | 2.14 | 2.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.43 | 1.18 | 0.90 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 6.56 | 30.61 | 9.38 | 3.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 4.15 | 3.74 | 3.26 | 3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.33 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.47 | 1.39 | 1.33 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.81 | 0.71 | 0.62 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.39 | 0.85 | 0.86 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.71 | 2.71 | 2.68 | 2.17 | 2.78 |
הנתונים מוצגים ב-SGD