Tiong Woon Corporation Holding Ltd (BQM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.79M | 51.45M | 39.52M | 43.52M | 36.96M |
| רווח נקי | 23.90M | 19.22M | 18.21M | 15.66M | 11.33M |
| פחת והפחתות | 36.54M | 34.77M | 33.25M | 32.06M | 31.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.20M | -4.47M | -12.83M | -4.32M | -13.84M |
| יתרת לקוחות | -2.05M | -8.77M | -5.78M | 4.45M | -6.60M |
| מלאי | -589.00K | -232.00K | 114.00K | -201.00K | -233.00K |
| יתרת ספקים | 7.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -279.00K | 4.53M | -7.17M | -8.57M | -7.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.00K | 1.94M | 891.00K | 2.30M | 2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.92M | -34.43M | -9.98M | 5.33M | -9.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.80M | -45.17M | -25.80M | -3.59M | -13.21M |
| רכישות, נטו | 4.88M | 6.00K | 0 | 6.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -27.00K | 0 | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.73M | 15.84M | 101.00K | -277.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.59M | -33.38M | -24.53M | -29.22M | -17.00M |
| פירעון חוב | -18.83M | -24.94M | -16.68M | -23.26M | -12.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -192.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.06M | -3.48M | -2.32M | -1.16M | -929.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -699.00K | -4.96M | -5.53M | -4.61M | -3.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.61M | 62.63M | 79.25M | 74.65M | 55.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -194.00K | -255.00K | -424.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.09M | -16.62M | 4.59M | 19.63M | 10.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.51M | 79.25M | 74.65M | 55.02M | 44.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.61M | 62.63M | 79.25M | 74.65M | 55.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.99M | 6.28M | 13.73M | 39.93M | 23.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.79M | 51.45M | 39.52M | 43.52M | 36.96M |
| הוצאות הוניות | -23.80M | -45.17M | -25.80M | -3.59M | -13.21M |
הנתונים מוצגים ב-SGD