Advanced Holdings Ltd. (BLZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.32 | 19.32 | 23.11 | 6.71 | 12.57 |
| יחס מהיר | 18.82 | 18.82 | 21.94 | 6.68 | 12.51 |
| יחס מזומנים | 18.27 | 18.27 | 21.05 | 6.01 | 8.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.44 | -0.44 | -0.28 | -0.36 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | -4.06 | -0.16 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.73 | -0.73 | -7.10 | -0.64 | 2.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.81M | 18.81M | 21.05M | 24.99M | 31.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.11 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.26 | 1.29 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -3.42 | -3.42 | -2.32 | -2.51 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.43 | -10.43 | -9.01 | -9.00 | -4.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.41 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.70 | 6.70 | 7.77 | 6.40 | 33.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.23% | -8.23% | -4.28% | 5.94% | 18.95% |
| שיעור EBIT | -51.96% | -51.96% | -70.39% | -59.04% | -11.54% |
| שיעור EBITDA | -43.52% | -43.52% | -58.34% | -56.86% | -4.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.96% | -51.96% | -87.91% | -38.53% | -3.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -74.14% | -74.14% | -80.14% | -63.32% | -12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -50.88% | -50.88% | -70.08% | -51.68% | -47.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.00% | -74.00% | -85.23% | -65.06% | -12.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.62% | 68.62% | 87.44% | 81.62% | 385.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.70% | 142.70% | 91.16% | 164.35% | 397.31% |
| תשואה על הנכסים | -10.04% | -10.04% | -7.65% | -8.30% | -15.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.11% | -11.74% | -9.66% | -10.74% | -17.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.68% | -10.68% | -9.92% | -7.03% | -1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.49% | -10.49% | -9.72% | -6.78% | -1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.04% | -10.04% | -7.65% | -8.30% | -15.05% |
| תשואת רווחים | -24.66% | -24.28% | -21.61% | -26.34% | -46.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 9.37 | 3.67 | 2.10 | 1.11 |
| מחזור זכאים | 8.89 | 8.89 | 0 | 3.28 | 29.08 |
| מחזור מלאי | 10.53 | 10.53 | 2.89 | 48.55 | 58.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.90 | 0.49 | 0.81 | 27.77 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.22 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.59 | 32.59 | 225.94 | 70.09 | 321.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.97 | 38.97 | 99.45 | 173.71 | 328.15 |
| ימי מלאי | 34.67 | 34.67 | 126.49 | 7.52 | 6.21 |
| ימי אשראי מספקים | 41.06 | 41.06 | 0 | 111.14 | 12.55 |
| מחזור תפעולי | 73.64 | 73.64 | 225.94 | 181.23 | 334.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.06 | -0.05 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.34 | 1.14 | 6.10 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.94 | -2.94 | -7.30 | -0.20 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.94 | -2.94 | -7.30 | -0.20 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.64 | -0.15 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | -1.25 | -0.12 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.65% | -3.59% | -43.80% | -38.02% | 9.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.05 | -4.11 | -4.63 | -3.80 | -2.17 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 2.09 | 3.24 | 1.96 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.40 | -27.83 | -2.28 | -2.63 | 10.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.72 | -37.29 | -2.60 | -16.04 | 4.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.44 | 0.26 | 0.09 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.96 | 1.89 | 2.21 | 2.95 | 10.80 |
| שווי חברה | -5.37M | -5.17M | -5.39M | -11.62M | -6.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.96 | 1.89 | 2.21 | 2.95 | 10.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.86 | -0.82 | -1.29 | -1.68 | -0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.36 | 10.93 | 0.91 | 2.25 | -4.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 14.65 | 1.03 | 13.73 | -2.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.82 | 3.85 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | 1.14 | 1.07 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.84 | 0.46 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | 1.39 | 0.20 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-SGD