Advanced Holdings Ltd. (BLZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -353.00K | -5.23M | -846.00K | 2.89M | -165.00K |
| רווח נקי | -3.20M | -3.77M | -4.32M | -6.15M | -2.45M |
| פחת והפחתות | 530.00K | 504.00K | 151.00K | 932.00K | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.08M | -2.87M | 1.41M | 3.62M | -1.99M |
| יתרת לקוחות | 463.00K | -605.00K | -1.05M | -5.89M | -773.00K |
| מלאי | 1.18M | -1.36M | 56.00K | -603.00K | -5.93M |
| יתרת ספקים | 307.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 135.00K | -899.00K | 2.40M | 10.11M | 4.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.00K | 905.00K | 1.92M | 4.48M | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -120.00K | -822.00K | 8.47M | 5.95M | -10.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.00K | -716.00K | -4.31M | -1.55M | -4.90M |
| רכישות, נטו | 0 | -106.00K | 12.78M | -3.17M | -5.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 10.67M | 204.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.96M | 2.28M | 94.00K | -5.11M | -1.86M |
| פירעון חוב | -2.93M | 2.23M | 416.00K | -5.25M | -1.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.00K | 50.00K | -322.00K | 142.00K | -423.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.48M | 27.09M | 30.78M | 23.07M | 19.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.00K | 76.00K | 2.00K | -216.00K | 719.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.61M | -3.70M | 7.72M | 3.51M | -11.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.09M | 30.78M | 23.07M | 19.55M | 31.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.48M | 27.09M | 30.78M | 23.07M | 19.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -473.00K | -5.94M | -5.16M | 1.34M | -5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -353.00K | -5.23M | -846.00K | 2.89M | -165.00K |
| הוצאות הוניות | -120.00K | -716.00K | -4.31M | -1.55M | -4.90M |
הנתונים מוצגים ב-SGD