Hotung Investment Holdings Limited (BLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.53 | 325.68 | 12.90 | 12.85 | 10.65 |
| יחס מהיר | 12.53 | 325.68 | 12.90 | 12.85 | 10.65 |
| יחס מזומנים | 11.50 | 304.94 | 12.65 | 12.21 | 10.13 |
| יחס כושר פירעון | 1.34 | 0.59 | 0.43 | 0.32 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | -15.88 | 1.98 | 3.57 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -15.88 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.88B | 1.52B | 1.58B | 1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 34.09 | 621.70 | 1,010.51 | 928.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1,224.94 | 875.49 | 1,639.14 | 1,145.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.36 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.57 | -6.67 | -6.41 | -8.63 | -13.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.03% | 98.08% | 78.22% | 74.98% | 61.74% |
| שיעור EBIT | 79.21% | 66.69% | 65.28% | 60.91% | 45.13% |
| שיעור EBITDA | 80.30% | 68.61% | 67.19% | 63.47% | 48.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 79.21% | 66.69% | 65.28% | 60.91% | 45.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 79.18% | 66.63% | 65.21% | 60.87% | 45.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.51% | 45.00% | 36.63% | 29.72% | 21.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 64.04% | 51.48% | 44.38% | 34.94% | 32.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.89% | 67.54% | 56.18% | 48.83% | 47.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.96% | 99.92% | 99.89% | 99.94% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 7.37% | 3.18% | 2.39% | 1.50% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.82% | 3.42% | 2.58% | 1.60% | 0.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.21% | 4.71% | 4.35% | 3.14% | 1.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 3.64% | 2.96% | 1.80% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.37% | 3.18% | 2.39% | 1.50% | 0.75% |
| תשואת רווחים | 12.76% | 6.23% | 5.38% | 2.85% | 1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.49 | 27.29 | 646.45 | 14.04 | 27.85 |
| מחזור זכאים | 0.75 | 0 | 0.77 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.69 | 19.17 | 16.30 | 9.56 | 28.69 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -475.99 | 13.37 | -472.86 | 26.00 | 13.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.59 | 13.37 | 0.56 | 26.00 | 13.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 487.58 | 0 | 473.43 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 11.59 | 13.37 | 0.56 | 26.00 | 13.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.27 | -1.15 | 3.10 | 5.60 | -2.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.27 | -1.16 | 3.09 | 5.60 | -2.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | -0.44 | 1.21 | 2.19 | -0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12,439.45 | -297.65 | 435.10 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.40 | -5.90 | 15.86 | 15.61 | -31.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | -0.24 | 0.68 | 1.63 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.79% | -3.34% | 9.98% | 15.63% | -6.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.87 | 16.04 | 18.60 | 35.10 | 74.21 |
| מכפיל מכירות | 4.58 | 7.23 | 6.81 | 10.43 | 15.88 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.56 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.25 | -29.95 | 10.02 | 6.40 | -14.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | -30.05 | 10.00 | 6.40 | -14.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.55 | 0.29 | 0.36 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.56 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.14 | 3.86 | 3.73 | 7.80 | 18.70 |
| שווי חברה | 1.99B | 1.21B | 1.08B | 1.61B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.14 | 3.86 | 3.73 | 7.80 | 18.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.65 | 2.51 | 4.95 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.99 | -10.99 | 3.69 | 3.04 | -8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | -11.02 | 3.68 | 3.04 | -8.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.55 | 64.11 | 65.72 | 64.63 | 66.28 |
| הון עצמי למניה | 61.52 | 63.02 | 64.62 | 63.70 | 65.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.43 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8.35 | 4.79 | 4.55 | 3.43 | 2.43 |
| רווח נקי למניה | 4.88 | 2.16 | 1.67 | 1.02 | 0.52 |
| נטל מס | 0.74 | 0.68 | 0.56 | 0.49 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | -0.53 | 1.53 | 4.67 | -3.24 |
הנתונים מוצגים ב-TWD