Hotung Investment Holdings Limited (BLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.33M | 294.13M | 530.87M | -246.04M | 1.75B |
| רווח נקי | 204.63M | 191.63M | 113.79M | 75.99M | 685.53M |
| פחת והפחתות | 8.75M | 8.24M | 8.37M | 8.40M | 8.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.69M | 311.87M | 562.97M | -137.92M | 1.98B |
| יתרת לקוחות | -13.35M | -1.24M | -3.53M | -419.00K | 2.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -5.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 313.12M | 566.50M | -137.50M | 1.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -304.01M | -217.61M | -154.25M | -192.51M | -932.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -367.19K | -676.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -367.19K | -676.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -284.06M | -268.17M | -278.14M | -551.87M | -483.15M |
| פירעון חוב | 0 | -332.87K | -352.94K | -358.89K | -397.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.53M | 0 | -13.26M | -44.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -247.37M | -241.84M | -241.94M | -474.40M | -386.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.69M | -24.47M | -35.85M | -63.85M | -52.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.88B | 1.82B | 1.57B | 2.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 586.92M | 34.03M | -2.95M | 94.97M | -16.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 193.16M | 59.31M | 249.79M | -702.93M | 1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.82B | 1.57B | 2.27B | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 1.88B | 1.82B | 1.57B | 2.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -109.69M | 293.45M | 530.87M | -246.04M | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.33M | 294.13M | 530.87M | -246.04M | 1.75B |
| הוצאות הוניות | -367.29K | -676.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD