Suntar Eco-City Ltd. (BKZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.68 | 2.17 | 2.51 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.32 | 1.90 | 2.16 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 2.27 | 1.58 | 1.38 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.28 | 0.14 | -0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.37 | -0.51 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.60M | 44.11M | 42.61M | 42.21M | 44.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.27 | 1.37 | 1.31 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -0.72 | -0.73 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 45.24 | 22.18 | 14.32 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.63% | 16.39% | 6.58% | 3.22% | 4.88% |
| שיעור EBIT | -43.71% | -27.51% | -27.03% | -7.79% | -14.89% |
| שיעור EBITDA | -37.56% | -21.16% | -23.81% | -6.98% | -13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.17% | -27.51% | -27.03% | -7.79% | -14.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.96% | 14.65% | 82.31% | 1.82% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.21% | 10.05% | 79.83% | 1.82% | 2.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.90% | 11.93% | 80.28% | 2.04% | 3.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.53% | 68.57% | 96.99% | 100.00% | 113.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.54% | -53.27% | -304.48% | -23.30% | -17.39% |
| תשואה על הנכסים | -2.08% | 0.50% | 6.03% | 0.54% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.69% | 0.63% | 8.27% | 0.71% | 0.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.26% | -1.72% | -2.80% | -3.04% | -2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.26% | -1.40% | -2.63% | -2.94% | -2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.08% | 0.55% | 6.67% | 0.61% | 0.45% |
| תשואת רווחים | -7.04% | 0.48% | 15.94% | 1.25% | 0.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 4.89 | 2.55 | 17.61 | 26.67 |
| מחזור זכאים | 13.09 | 10.13 | 2.57 | 17.84 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.55 | 0.98 | 3.49 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 11.87 | 29.69 | 96.51 | 132.70 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.30 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.14 | 0.24 | 0.82 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 573.16 | 696.94 | 373.45 | 105.00 | 229.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.39 | 74.64 | 143.28 | 20.72 | 13.68 |
| ימי מלאי | 547.65 | 658.32 | 371.94 | 104.73 | 266.54 |
| ימי אשראי מספקים | 27.88 | 36.02 | 141.78 | 20.46 | 50.86 |
| מחזור תפעולי | 601.04 | 732.96 | 515.23 | 125.45 | 280.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.12 | 0.08 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.12 | 0.08 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.04 | 0.97 | 1.16 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | -24.46 | 38.03 | -6.24 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | -24.46 | 38.03 | -6.24 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.37 | -0.51 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -1.19 | 0.49 | -0.05 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.22% | -5.89% | 9.60% | -3.74% | -3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.27 | 209.34 | 6.27 | 80.10 | 106.36 |
| מכפיל מכירות | 5.43 | 21.09 | 5.01 | 1.45 | 3.13 |
| מכפיל הון | 0.38 | 1.32 | 0.52 | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 449.78 | -16.97 | 10.41 | -26.74 | -28.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.35 | -17.67 | 10.14 | -31.03 | -28.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -2.27 | 0.01 | 2.12 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 1.32 | 0.52 | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -12.57 | -54.44 | 1.15 | -6.52 | -18.96 |
| שווי חברה | 32.86M | 71.75M | -2.81M | 16.12M | 39.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.57 | -54.44 | 1.15 | -6.52 | -18.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.72 | 11.52 | -0.27 | 0.46 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 391.20 | -9.27 | -0.57 | -8.37 | -22.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 179.57 | -9.65 | -0.55 | -9.71 | -22.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 1.39 | 1.37 | 1.24 | 1.22 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.58 | 1.57 | 1.44 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.19 | 0.02 | -0.12 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.56 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.13 | 0.69 | 0.97 | 1.00 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.78 | -0.53 | -3.04 | -0.23 | -0.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.64 | 0.35 | 0.10 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -8.15 | 0.60 | -2.58 | -4.31 |
הנתונים מוצגים ב-CNY