Suntar Eco-City Ltd. (BKZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | 5.06M | -1.66M | -1.76M | -544.00K |
| רווח נקי | 913.00K | 8.43M | 643.00K | 409.00K | 91.00K |
| פחת והפחתות | 396.00K | 330.00K | 289.00K | 288.00K | 304.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.82M | 6.37M | 367.00K | 462.00K | -2.00K |
| יתרת לקוחות | 2.74M | -1.91M | -798.00K | 991.00K | -1.17M |
| מלאי | 116.00K | 56.00K | 880.00K | -40.00K | -37.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.68M | 8.22M | 285.00K | -489.00K | 1.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.93M | -10.08M | -2.96M | -2.92M | -937.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.30M | 11.87M | 28.13M | 1.28M | -41.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -304.00K | -133.00K | -266.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.00M | 43.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.60M | 12.00M | 28.40M | 5.28M | -41.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.98M | 2.21M | 1.84M | 1.83M | 1.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.98M | 2.21M | 1.84M | 1.83M | 1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.63M | 57.79M | 38.65M | 10.33M | 8.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 57.89K | 9.00K | 29.00K | 11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84M | 19.14M | 28.32M | 1.38M | -40.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.79M | 38.65M | 10.33M | 8.95M | 49.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.63M | 57.79M | 38.65M | 10.33M | 8.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.74M | 4.93M | -1.93M | -1.76M | -544.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.44M | 5.06M | -1.66M | -1.76M | -544.00K |
| הוצאות הוניות | -304.00K | -133.00K | -266.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY