Yongmao Holdings Limited (BKX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.11 | 1.22 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.81 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.07 | -0.18 | 0.03 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.43M | -14.43M | -62.62M | 145.19M | 270.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.32 | 2.22 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.55 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.89 | 2.08 | 3.87 | 3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.11 | 1.45 | 0.87 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.86 | 5.86 | 6.18 | 3.81 | 4.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 0.88 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.56% | 29.56% | 28.78% | 28.95% | 27.74% |
| שיעור EBIT | 5.71% | 5.71% | 5.85% | 9.62% | 9.32% |
| שיעור EBITDA | 20.63% | 20.63% | 17.69% | 21.05% | 18.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.71% | 5.71% | 5.15% | 8.08% | 7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.47% | 1.47% | 3.38% | 7.53% | 7.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.68% | 3.77% | 5.43% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.65% | 1.65% | 3.99% | 6.77% | 6.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.13% | 114.13% | 111.77% | 72.16% | 75.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.77% | 25.77% | 65.57% | 93.15% | 101.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.58% | 1.48% | 2.08% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.33% | 1.33% | 3.43% | 4.63% | 5.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 3.46% | 3.78% | 6.02% | 6.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.76% | 2.76% | 2.85% | 4.16% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.58% | 1.49% | 2.10% | 2.54% |
| תשואת רווחים | 3.51% | 3.51% | 12.26% | 13.62% | 15.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.34 | 1.46 | 1.46 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.33 | 1.77 | 1.37 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.87 | 1.01 | 1.13 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 4.54 | 5.26 | 2.82 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.86 | 175.86 | 89.72 | 88.53 | 111.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 271.61 | 271.61 | 250.68 | 249.78 | 223.81 |
| ימי מלאי | 274.47 | 274.47 | 206.42 | 265.50 | 229.65 |
| ימי אשראי מספקים | 370.23 | 370.23 | 367.39 | 426.75 | 342.00 |
| מחזור תפעולי | 546.08 | 546.08 | 457.11 | 515.28 | 453.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.25 | -0.68 | 0.08 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.48 | -0.96 | -0.28 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.37 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.92 | 1.40 | -3.36 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.88 | -0.88 | -2.08 | 0.18 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.08 | -1.08 | -2.48 | 0.23 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.12 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.95% | -11.95% | -31.47% | -7.92% | 7.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.54 | 28.54 | 8.25 | 7.34 | 6.33 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.48 | 0.31 | 0.40 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.34 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.37 | -8.37 | -3.18 | -12.62 | 13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.10 | -16.10 | -4.46 | 42.41 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.46 | -0.36 | -0.43 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.38 | 0.28 | 0.34 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 4.42 | 3.80 | 2.78 | 2.49 |
| שווי חברה | 674.85M | 674.85M | 591.58M | 462.56M | 418.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 4.42 | 3.80 | 2.78 | 2.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.91 | 0.67 | 0.58 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.93 | -15.93 | -6.94 | -18.50 | 17.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.64 | -30.64 | -9.74 | 62.16 | 12.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.22 | 11.22 | 11.32 | 10.93 | 10.94 |
| הון עצמי למניה | 10.57 | 10.57 | 10.90 | 10.45 | 10.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | -0.18 | 0.10 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 8.35 | 8.35 | 9.92 | 8.91 | 10.32 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.48 | 0.58 |
| נטל מס | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.26 | 0.58 | 0.78 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.77 | -1.77 | -2.04 | 0.12 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY