Yongmao Holdings Limited (BKX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.03M | -60.76M | 7.44M | 34.79M | 81.63M |
| רווח נקי | 12.45M | 29.72M | 59.55M | 68.02M | 77.30M |
| פחת והפחתות | 110.48M | 104.26M | 90.43M | 82.69M | 70.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.58M | -186.72M | -136.83M | -109.58M | -63.29M |
| יתרת לקוחות | 55.73M | -42.11M | 16.62M | -2.22M | -23.04M |
| מלאי | -111.35M | -110.71M | -181.42M | -132.81M | -36.13M |
| יתרת ספקים | -70.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.00 | -33.89M | 27.97M | 25.45M | -4.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.37M | -8.03M | -5.72M | -6.34M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.31M | -20.84M | -26.99M | -7.01M | -15.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.35M | -24.47M | -32.45M | -10.54M | -18.68M |
| רכישות, נטו | 37.84K | -79.00K | 91.00K | 0 | -1.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00 | 3.71M | 5.37M | 3.53M | 4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.02M | 71.47M | -38.99M | 23.61M | 23.11M |
| פירעון חוב | 24.10M | 117.40M | -10.06M | 20.66M | 5.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.80M | -4.77M | -9.42M | -4.32M | -4.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28M | -41.16M | -19.51M | 7.27M | 21.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 177.47M | 155.85M | 164.58M | 215.57M | 153.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.14M | 1.40M | 7.54M | 10.70M | -1.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.46M | -8.73M | -50.99M | 62.10M | 87.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.93M | 164.58M | 215.57M | 153.47M | 66.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 177.47M | 155.85M | 164.58M | 215.57M | 153.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.37M | -85.23M | -25.01M | 24.25M | 62.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.03M | -60.76M | 7.44M | 34.79M | 81.63M |
| הוצאות הוניות | -20.35M | -24.47M | -32.45M | -10.54M | -18.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY