Dukang Distillers Holdings (BKV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 3.80 | 7.31 | 10.00 | 5.65 |
| יחס מהיר | 3.88 | 3.80 | 7.26 | 9.96 | 5.61 |
| יחס מזומנים | 3.88 | 3.80 | 6.66 | 7.97 | 4.20 |
| יחס כושר פירעון | 4.67 | -26.03 | -0.22 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -1.13 | 0.00 | 2.39 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -550.60 | 0 | 0 | 4.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.92M | 58.03M | -22.76M | -15.70M | -107.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.57 | 1.27 | 1.25 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 3,783.25 | 0 | 0 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.65 | 3.16 | 4.00 | -3.71 | -2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.97% | -1,683.55% | 93.52% | 95.57% | 12.95% |
| שיעור EBIT | -1,925.28% | -4,366.32% | -365.39% | 7.08% | 23.95% |
| שיעור EBITDA | -1,084.41% | -2,582.77% | -141.63% | 47.46% | 59.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5,240.91% | -4,366.32% | -542.80% | 7.51% | 23.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,265.21% | -108,543.84% | -542.80% | 7.50% | 23.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 8,587.08% | -87,469.89% | -514.98% | 14.12% | 28.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8,587.08% | -87,469.89% | -570.61% | 0.88% | 28.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -163.09% | 80.58% | 94.88% | 188.31% | 120.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.46% | 2,485.94% | 100.00% | 99.87% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | 152.73% | -963.72% | -8.30% | 0.79% | 1.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 231.65% | -1,512.00% | -10.51% | 0.99% | 2.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -125.56% | -65.27% | -8.88% | 0.43% | 1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -125.46% | -52.56% | -8.88% | 0.05% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 152.73% | -963.72% | -8.34% | 0.80% | 1.87% |
| תשואת רווחים | 669.28% | -4,492.17% | -34.09% | 4.49% | 22.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.97 | 2.18 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.72 | 2.36 | 25.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.39 | 5.03 | 63.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.16 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -57.63 | 85.40 | 165.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 185.70 | 167.40 | 174.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 262.30 | 72.55 | 5.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 505.63 | 154.55 | 14.28 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 448.00 | 239.95 | 180.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | -0.34 | 0.00 | 0.10 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | -0.36 | -0.01 | 0.08 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.07 | -152.24 | 0.88 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.44 | -13.52 | 0.01 | 8.13 | 7.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.44 | -13.52 | 0.01 | 8.13 | 7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -2.96 | 0.00 | 4.50 | 2.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.67 | -26.91 | 0.00 | 0.57 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -110.15% | -148.43% | -2.04% | 15.78% | 48.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.15 | -0.02 | -2.93 | 22.26 | 4.47 |
| מכפיל מכירות | 12.83 | 19.47 | 15.11 | 3.14 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.91 | -0.67 | -49.13 | 6.34 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.72 | 7,478.81 | 5.56 | 1.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 2.41 | -6.66 | 2.91 | 0.12 |
| שווי חברה | -57.33M | -62.33M | 34.09M | 18.82M | 5.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 2.41 | -6.66 | 2.91 | 0.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | -37.65 | -62.14 | 9.44 | 1.38 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 2.15 | -30.69 | 2.78 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 2.31 | 4,671.38 | 2.44 | 0.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.73 | 2.20 | 2.42 | 12.89 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.73 | 2.22 | 2.43 | 12.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.63 | 0.19 | -0.05 | 0.88 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 1.06 |
| רווח נקי למניה | 1.64 | -10.99 | -0.23 | 0.02 | 0.31 |
| נטל מס | -1.63 | 0.81 | 0.95 | 1.88 | 1.20 |
| נטל ריבית | 2.73 | 24.86 | 1.49 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.22 | 39.60 | 2.63 | 0.45 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.03 | -0.00 | 4.01 | 2.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY