Dukang Distillers Holdings (BKV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.00M | 7.30K | 7.71M | 60.59M | 45.45M |
| רווח נקי | -877.43M | -18.60M | 1.92M | 20.30M | 139.03M |
| פחת והפחתות | 17.89M | 43.57M | 30.38M | 30.03M | 30.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -671.06K | 5.72M | 1.49M | 80.11M | 77.09M |
| יתרת לקוחות | 10.64M | 4.45M | 1.27M | 15.45M | 3.00K |
| מלאי | 195.68K | -47.53K | 96.12K | 68.19M | 90.47M |
| יתרת ספקים | -2.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.86M | 1.32M | 124.01K | -3.53M | -13.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 833.21M | -30.68M | -26.09M | -69.85M | -201.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -1.95M | -3.12M | -8.01M | -20.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -1.12M | -948.59K | -4.84M | -6.44M |
| רכישות, נטו | 232.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 297.48K | -835.82K | -2.17M | -3.17M | -14.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.08M | -1.73M | -2.30M | -24.87M | -6.78M |
| פירעון חוב | 0 | -7.67K | -2.54M | -4.40M | -7.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.08M | -1.73M | 239.29K | -20.47M | 624.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.99M | 22.20M | 25.72M | 125.99M | 205.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | 1.31K | 930.00 | 13.00K | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.58M | -3.52M | 1.25M | 27.73M | 16.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.58M | 25.72M | 24.47M | 98.27M | 188.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.99M | 22.20M | 25.72M | 125.99M | 205.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.99M | -1.11M | 6.76M | 52.31M | 32.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.00M | 7.30K | 7.71M | 60.59M | 45.45M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -1.12M | -948.59K | -8.28M | -12.62M |
הנתונים מוצגים ב-CNY