Sin Heng Heavy Machinery Limited (BKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.49 | 7.16 | 7.75 | 6.19 | 7.54 |
| יחס מהיר | 7.18 | 7.05 | 7.44 | 5.79 | 6.79 |
| יחס מזומנים | 5.43 | 1.59 | 5.73 | 4.48 | 4.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.70 | 1.42 | 1.08 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.29M | 34.43M | 46.62M | 39.97M | 36.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 50.21 | 67.30 | 81.43 | 9.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 21.83 | 40.85 | 54.41 | 48.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.04 | -0.44 | -3.03 | -2.15 | -2.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.46% | 33.37% | 33.25% | 27.83% | 24.90% |
| שיעור EBIT | 8.80% | 14.22% | 15.27% | 15.03% | 8.65% |
| שיעור EBITDA | 24.99% | 27.75% | 27.60% | 25.19% | 22.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.47% | 11.14% | 15.27% | 15.03% | 5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.65% | 13.71% | 14.90% | 14.76% | 8.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.46% | 11.58% | 12.46% | 12.07% | 7.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.46% | 11.58% | 12.46% | 12.07% | 7.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.67% | 84.48% | 83.65% | 81.80% | 83.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.78% | 123.09% | 97.55% | 98.16% | 142.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.46% | 4.22% | 4.99% | 6.25% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.00% | 5.01% | 5.83% | 7.53% | 3.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 4.32% | 6.54% | 8.45% | 2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 3.60% | 5.36% | 6.74% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 4.26% | 5.04% | 6.25% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 6.57% | 10.17% | 14.25% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 3.67 | 3.52 | 5.43 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 33.42 | 27.74 | 38.36 | 45.78 | 39.04 |
| מחזור מלאי | 12.73 | 34.61 | 12.75 | 11.98 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.72 | 0.86 | 1.02 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.52 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 1.30 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.08 | 96.84 | 122.85 | 89.66 | 119.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.32 | 99.45 | 103.73 | 67.16 | 74.59 |
| ימי מלאי | 28.68 | 10.55 | 28.63 | 30.47 | 54.13 |
| ימי אשראי מספקים | 10.92 | 13.16 | 9.52 | 7.97 | 9.35 |
| מחזור תפעולי | 120.00 | 110.00 | 132.37 | 97.63 | 128.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.48 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.48 | 2.01 | 1.12 | -1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 144.17 | 65.54 | 26.63 | 1.92 | -26.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 0.81 | 2.05 | 1.23 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.99% | 6.64% | 18.59% | 9.16% | -15.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.03 | 15.21 | 9.83 | 7.02 | 14.91 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 1.76 | 1.23 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.76 | 0.57 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 15.06 | 5.38 | 10.91 | -6.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 14.83 | 5.18 | 5.23 | -6.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -0.83 | -0.51 | 0.06 | -5.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.76 | 0.57 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.22 | 5.91 | 1.41 | 1.21 | 2.23 |
| שווי חברה | 30.78M | 72.36M | 19.58M | 20.20M | 25.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.22 | 5.91 | 1.41 | 1.21 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.64 | 0.39 | 0.30 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.03 | 14.02 | 1.71 | 3.93 | -3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 13.80 | 1.64 | 1.88 | -3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.59 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| נטל מס | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.44 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 0.87 | 1.59 | 1.10 | -1.86 |
הנתונים מוצגים ב-SGD