Sin Heng Heavy Machinery Limited (BKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24M | 11.90M | 10.72M | -8.16M | 26.98M |
| רווח נקי | 6.05M | 7.49M | 9.77M | 4.40M | 4.82M |
| פחת והפחתות | 5.97M | 6.20M | 6.72M | 7.09M | 7.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.05M | 3.02M | 15.00M | 2.74M | 27.81M |
| יתרת לקוחות | 1.99M | -1.32M | -1.88M | -2.06M | 14.79M |
| מלאי | 4.12M | 4.92M | 15.16M | 4.72M | 12.57M |
| יתרת ספקים | 0 | -169.00K | 0 | 0 | -215.00K |
| הון חוזר אחר | -57.00K | 368.00K | 2.53M | 82.00K | 672.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.81M | -4.81M | -20.77M | -22.38M | -13.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.48M | -19.19M | 2.69M | 479.00K | -1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.00K | -447.00K | -5.58M | -307.00K | -68.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 5.85M | 0 | 201.00K |
| רכישת השקעות | -9.44M | -19.14M | -500.00K | 0 | -1.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.00K | 1.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.97M | 381.00K | 1.12M | 786.00K | 154.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.88M | -9.06M | -6.58M | -2.13M | -9.92M |
| פירעון חוב | 0 | -2.91M | -1.14M | 1.14M | -3.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -472.00K | -1.75M | 0 | -236.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -10.88M | -5.49M | -3.97M | -5.67M | -5.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00K | -188.00K | 267.00K | 2.41M | -183.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.89M | 28.72M | 44.64M | 38.05M | 48.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 297.00K | 430.00K | -240.00K | -163.00K | -148.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.83M | -15.92M | 6.59M | -9.97M | 15.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.72M | 44.64M | 38.05M | 48.02M | 32.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.89M | 28.72M | 44.64M | 38.05M | 48.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.16M | 11.46M | 5.14M | -8.46M | 26.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24M | 11.90M | 10.72M | -8.16M | 26.98M |
| הוצאות הוניות | -80.00K | -447.00K | -5.58M | -307.00K | -68.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD