Ellipsiz Ltd (BIX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.02 | 4.02 | 2.60 | 4.59 | 3.84 |
| יחס מהיר | 3.80 | 3.80 | 2.50 | 4.40 | 3.60 |
| יחס מזומנים | 2.74 | 2.74 | 1.97 | 3.57 | 2.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | -0.14 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.60 | -3.60 | 0 | 0.22 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.68M | 56.68M | 39.28M | 54.17M | 53.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.27 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.07 | 42.66 | -5.11 | 64.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.05 | -4.05 | 6.40 | -132.42 | -1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -38.00 | -38.00 | -14.34 | 16.05 | -20.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.84% | 17.84% | 21.20% | 20.99% | 19.73% |
| שיעור EBIT | -0.96% | -0.96% | 3.10% | -9.10% | 1.94% |
| שיעור EBITDA | 1.89% | 1.89% | 5.97% | -6.10% | 4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.96% | -0.96% | 0.72% | -12.02% | -0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.93% | 2.93% | 2.99% | -9.19% | 1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 2.70% | 6.29% | -6.98% | 3.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.34% | 2.34% | 1.82% | -9.96% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.04% | 92.04% | 210.31% | 75.94% | 183.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -306.73% | -306.73% | 415.14% | 76.39% | -2,103.77% |
| תשואה על הנכסים | 1.39% | 1.39% | 2.77% | -3.05% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | 1.95% | 3.85% | -3.87% | 1.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.57% | -0.57% | 0.40% | -5.99% | -0.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.46% | -0.46% | 0.24% | -5.91% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 1.56% | 3.14% | -3.48% | 1.73% |
| תשואת רווחים | 4.55% | 4.55% | 9.32% | -12.77% | 4.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 3.41 | 4.17 | 5.22 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 3.22 | 3.22 | 1.93 | 9.42 | 6.97 |
| מחזור מלאי | 13.65 | 13.65 | 16.38 | 14.80 | 10.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.09 | 5.09 | 4.02 | 6.59 | 6.55 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.40 | 1.19 | 1.00 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.27 | 20.27 | -79.39 | 55.84 | 62.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.03 | 107.03 | 87.48 | 69.94 | 79.46 |
| ימי מלאי | 26.74 | 26.74 | 22.29 | 24.66 | 35.11 |
| ימי אשראי מספקים | 113.49 | 113.49 | 189.16 | 38.75 | 52.35 |
| מחזור תפעולי | 133.76 | 133.76 | 109.77 | 94.60 | 114.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | -2.11 | -0.46 | -1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.15 | -1.15 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.87 | -4.87 | 0.32 | 0.69 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.86 | 0.60 | 0.16 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.10% | -7.10% | -8.97% | -0.23% | -1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.98 | 21.98 | 10.73 | -7.83 | 24.81 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.55 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.09 | -14.09 | -11.15 | -436.01 | -98.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.98 | -16.98 | 23.48 | 199.24 | 136.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.47 | -0.06 | 0.03 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -6.55 | -6.55 | -3.03 | 7.10 | -1.32 |
| שווי חברה | -8.85M | -8.85M | -10.46M | -23.86M | -3.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.55 | -6.55 | -3.03 | 7.10 | -1.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | -0.12 | -0.18 | -0.43 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.94 | 2.94 | 2.99 | 345.84 | 6.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 3.54 | -6.30 | -158.03 | -9.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.57 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.39 | -0.08 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 2.10 | 0.76 | 1.84 |
| נטל ריבית | -3.07 | -3.07 | 0.96 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.29 | -1.29 | 0.60 | -0.03 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-SGD