Ellipsiz Ltd (BIX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | 1.66M | 151.00K | 371.00K | 4.38M |
| רווח נקי | 1.93M | 2.75M | -5.48M | 698.00K | 3.19M |
| פחת והפחתות | 2.03M | 1.66M | 1.65M | 1.46M | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.62M | 76.00K | -1.70M | -1.70M | 2.37M |
| יתרת לקוחות | -7.18M | -1.98M | 1.27M | 231.00K | 727.00K |
| מלאי | -1.62M | -130.00K | 1.15M | -191.00K | -655.00K |
| יתרת ספקים | 4.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.19M | -4.12M | -1.74M | 2.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.84M | -2.82M | 5.68M | -85.00K | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.68M | -1.87M | 2.02M | -9.46M | -3.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -525.00K | -5.16M | -217.00K | -889.00K | -412.00K |
| רכישות, נטו | 371.00K | 2.64M | 60.00K | -4.00M | -3.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.98M | -902.00K | -3.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.83M | 0 | 3.73M | 1.71M | 4.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 640.00K | 431.00K | -5.41M | -732.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 806.00K | -2.55M | -2.42M | 3.03M | -3.61M |
| פירעון חוב | -1.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -116.00K | 0 | -107.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.66M | -9.97M | -1.66M | -1.67M | -3.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -751.00K | 7.54M | -758.00K | 4.80M | -279.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.19M | 52.21M | 54.87M | 55.19M | 61.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | 106.00K | -74.00K | -425.00K | -34.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.98M | -2.66M | -319.00K | -6.49M | -2.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.21M | 54.87M | 55.19M | 61.68M | 64.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.19M | 52.21M | 54.87M | 55.19M | 61.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | -3.50M | -69.00K | -518.00K | 3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.50M | 1.66M | 151.00K | 371.00K | 4.38M |
| הוצאות הוניות | -513.00K | -5.16M | -220.00K | -889.00K | -544.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD