SUTL Enterprise Limited (BHU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.64 | 3.57 | 3.57 | 3.17 | 3.18 |
| יחס מהיר | 4.63 | 3.56 | 3.56 | 3.16 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.63 | 1.35 | 1.59 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.42 | 0.34 | 0.45 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.09 | 1.69 | 1.97 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.16M | 18.43M | 12.14M | 5.10M | -3.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.70 | 1.79 | 1.94 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 3.16 | 3.13 | 2.37 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 20.71 | 13.88 | 13.09 | 13.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -1.80 | -1.33 | -1.88 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.51% | 85.03% | 84.46% | 85.81% | 85.31% |
| שיעור EBIT | 19.74% | 26.43% | 29.05% | 26.03% | 23.28% |
| שיעור EBITDA | 34.40% | 41.54% | 43.47% | 39.98% | 38.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.52% | 24.91% | 24.62% | 24.84% | 26.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.18% | 25.22% | 27.27% | 24.13% | 21.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.17% | 20.96% | 21.52% | 20.17% | 19.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.93% | 20.69% | 21.21% | 18.65% | 18.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.42% | 83.09% | 78.89% | 83.58% | 92.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.25% | 101.25% | 110.77% | 97.18% | 80.00% |
| תשואה על הנכסים | 6.90% | 6.66% | 6.80% | 6.37% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.41% | 11.33% | 12.17% | 12.34% | 12.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.32% | 9.49% | 9.25% | 9.50% | 9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.45% | 7.48% | 6.93% | 7.00% | 7.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.90% | 6.66% | 6.80% | 6.37% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 10.45% | 10.13% | 11.86% | 11.42% | 10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.99 | 10.90 | 12.01 | 10.87 | 15.20 |
| מחזור זכאים | 0.93 | 2.63 | 4.90 | 6.21 | 6.58 |
| מחזור מלאי | 53.69 | 35.78 | 35.58 | 33.09 | 32.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.81 | 0.75 | 0.70 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.88 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -354.41 | -95.01 | -33.90 | -14.21 | -20.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.22 | 33.49 | 30.38 | 33.57 | 24.01 |
| ימי מלאי | 6.80 | 10.20 | 10.26 | 11.03 | 11.34 |
| ימי אשראי מספקים | 394.43 | 138.71 | 74.54 | 58.81 | 55.51 |
| מחזור תפעולי | 40.02 | 43.69 | 40.64 | 44.60 | 35.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.70 | 0.78 | 0.89 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.24 | 1.15 | 1.81 | 4.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.13 | 3.31 | 4.62 | 8.84 | 11.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.05 | 1.66 | 1.93 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.25 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.65% | 7.41% | 7.42% | 12.49% | 14.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.53 | 9.87 | 8.43 | 8.76 | 9.32 |
| מכפיל מכירות | 1.92 | 2.07 | 1.81 | 1.77 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 13.49 | 13.47 | 8.00 | 6.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.70 | 9.42 | 10.55 | 7.10 | 6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.40 | -3.97 | 2.24 | 1.34 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 3.18 | 2.84 | 2.54 | 3.49 |
| שווי חברה | 52.44M | 52.78M | 48.94M | 40.74M | 50.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 3.18 | 2.84 | 2.54 | 3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.26 | 1.32 | 1.24 | 1.02 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.59 | 8.62 | 9.17 | 4.60 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 6.02 | 7.18 | 4.08 | 4.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.84 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.87 | 0.63 | 1.03 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-SGD