SUTL Enterprise Limited (BHU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77M | 6.81M | 9.98M | 11.18M | 7.74M |
| רווח נקי | 10.07M | 10.81M | 9.68M | 8.10M | 4.50M |
| פחת והפחתות | 6.03M | 5.71M | 5.60M | 5.61M | 5.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.00K | 112.00K | 149.00K | 185.00K | 210.00K |
| שינוי בהון החוזר | 242.00K | -1.70M | -577.00K | 765.00K | -1.56M |
| יתרת לקוחות | -98.00K | -173.00K | -1.49M | 198.00K | -28.00K |
| מלאי | 6.00K | -1.00K | 2.00K | -3.00K | -52.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.50M | 929.00K | 928.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 334.00K | -32.00K | -20.00K | -358.00K | -1.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.59M | -8.11M | -4.87M | -3.48M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.61M | -9.60M | 4.29M | -30.06M | -2.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65M | -1.48M | -1.13M | -962.00K | -2.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -3.39M | 0 | 0 | -29.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12M | -8.12M | 5.42M | 542.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.37M | -5.41M | -4.74M | -2.09M | -9.42M |
| פירעון חוב | 0 | -1.61M | -1.04M | -355.00K | 752.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 63.00K | 633.00K | 665.00K | 29.00K | 204.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.43M | -4.43M | -4.37M | -1.72M | -10.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 633.00K | 665.00K | -39.00K | 204.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.07M | 27.07M | 35.26M | 25.74M | 46.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.00M | -8.20M | 9.52M | -20.96M | -3.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.07M | 35.26M | 25.74M | 46.70M | 50.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.07M | 27.07M | 35.26M | 25.74M | 46.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.12M | 5.34M | 8.85M | 10.22M | 5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.77M | 6.81M | 9.98M | 11.18M | 7.74M |
| הוצאות הוניות | -2.65M | -1.48M | -1.13M | -962.00K | -2.00M |
הנתונים מוצגים ב-SGD