BRC Asia Limited (BEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.04 | 1.91 | 1.65 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.21 | 0.97 | 0.83 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.32 | 0.48 | 0.32 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.61 | 0.63 | 0.87 | 0.45 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 391.27M | 368.92M | 333.28M | 291.42M | 239.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.89 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.47 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.82 | 1.90 | 2.23 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.59 | 0.53 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 14.97 | 10.06 | 8.21 | 16.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.17 | 0.34 | 0.77 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.81 | 0.94 | 1.43 | 1.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | 0.09 | 0.38 | 1.60 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.49% | 10.28% | 10.38% | 8.55% | 9.05% |
| שיעור EBIT | 7.72% | 7.73% | 8.27% | 6.40% | 6.59% |
| שיעור EBITDA | 8.83% | 8.94% | 9.56% | 7.53% | 7.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.16% | 7.12% | 7.66% | 6.48% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.18% | 7.25% | 7.50% | 5.61% | 6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 6.07% | 6.31% | 4.66% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.89% | 6.06% | 6.31% | 4.66% | 5.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.07% | 83.75% | 84.14% | 83.04% | 83.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.35% | 101.83% | 98.00% | 86.48% | 90.12% |
| תשואה על הנכסים | 10.94% | 10.07% | 10.35% | 7.95% | 9.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.95% | 18.32% | 19.68% | 17.73% | 22.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.03% | 19.89% | 22.44% | 23.09% | 26.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.35% | 12.20% | 13.02% | 10.73% | 11.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.94% | 10.07% | 10.35% | 7.95% | 9.01% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 8.05% | 14.44% | 16.43% | 20.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.16 | 7.59 | 9.67 | 9.01 | 9.06 |
| מחזור זכאים | 9.31 | 12.28 | 16.22 | 30.41 | 129.85 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 4.41 | 3.52 | 3.66 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.11 | 12.21 | 13.35 | 13.83 | 13.24 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.66 | 1.64 | 1.71 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.25 | 4.09 | 4.33 | 5.28 | 6.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.66 | 101.19 | 119.01 | 128.38 | 142.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.01 | 48.11 | 37.73 | 40.52 | 40.30 |
| ימי מלאי | 67.85 | 82.79 | 103.78 | 99.86 | 105.27 |
| ימי אשראי מספקים | 39.20 | 29.72 | 22.51 | 12.00 | 2.81 |
| מחזור תפעולי | 118.86 | 130.91 | 141.51 | 140.38 | 145.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.45 | 0.70 | 0.58 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 0.42 | 0.69 | 0.57 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.98 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 2.00 | 5.60 | 4.41 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.93 | 18.10 | 44.80 | 48.83 | 16.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.57 | 0.79 | 0.42 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.66% | 9.94% | 29.13% | 33.90% | 10.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.84 | 12.56 | 6.92 | 6.08 | 4.87 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.75 | 0.44 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.28 | 1.36 | 1.08 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.09 | 10.06 | 3.43 | 2.95 | 9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 9.51 | 3.36 | 2.89 | 8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | 0 | 0.32 | -0.40 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.28 | 1.36 | 1.08 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 7.00 | 8.52 | 4.96 | 5.36 | 5.74 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.18B | 701.95M | 656.96M | 743.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.00 | 8.52 | 4.96 | 5.36 | 5.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.76 | 0.47 | 0.40 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.92 | 10.17 | 3.72 | 4.20 | 16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 9.61 | 3.64 | 4.12 | 15.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 1.93 | 1.73 | 1.56 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 1.93 | 1.88 | 1.73 | 1.56 | 1.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 6.44 | 5.66 | 5.40 | 5.93 | 6.22 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.33 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 1.09 | 1.74 | 1.75 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-SGD