דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BRC Asia Limited (BEC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת123.24M192.97M159.53M48.96M-126.16M
רווח נקי112.60M111.18M91.22M107.43M58.37M
פחת והפחתות18.91M19.13M18.43M17.73M17.99M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.91M83.57M71.95M-54.39M-245.32M
יתרת לקוחות-41.93M28.33M3.36M-36.20M-71.62M
מלאי77.93M29.08M45.65M17.03M-231.94M
יתרת ספקים-12.72M36.79M41.20M-19.34M26.00M
הון חוזר אחר-12.40M2.36M-18.26M-15.89M32.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן-19.18M-20.91M-22.08M-21.81M42.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.11M2.82M2.66M-1.38M-1.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-6.81M-4.31M-3.27M-2.91M-1.94M
רכישות, נטו-14.75M448.00K026.00K441.00K
רכישת השקעות0-17.79M00-441.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.00K000441.00K
פעילויות השקעה אחרות3.44M24.47M5.93M1.50M361.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-93.40M-183.03M-127.02M22.82M135.86M
פירעון חוב-24.81M-135.51M-75.86M27.58M156.52M
הנפקת מניות רגילות00045.90M14.20M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-54.87M-30.18M-32.92M-38.41M-24.33M
פעילויות מימון אחרות-13.72M-17.34M-18.24M-12.26M-10.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה203.12M191.37M184.62M154.57M82.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.00K-6.00M-5.12M1.21M-35.00K
שינוי נטו במזומנים11.75M6.75M30.05M71.60M8.53M
מזומנים בתחילת התקופה191.37M184.62M154.57M82.97M74.44M
מזומנים בסוף התקופה203.12M191.37M184.62M154.57M82.97M
תזרים מזומנים חופשי116.43M188.66M156.26M46.05M-128.10M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת123.24M192.97M159.53M48.96M-126.16M
הוצאות הוניות-6.81M-4.31M-3.27M-2.91M-1.94M

הנתונים מוצגים ב-SGD

BRC Asia Limited - תזרים מזומנים