Travelite Holdings Ltd. (BCZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29M | 4.40M | -312.00K | 9.54M | 4.56M |
| רווח נקי | -4.91M | 398.00K | 3.79M | 3.54M | 262.00K |
| פחת והפחתות | 4.19M | 3.70M | 3.04M | 2.57M | 2.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.23M | 270.00K | -8.65M | 3.68M | 1.78M |
| יתרת לקוחות | 429.00K | 834.00K | -1.86M | 713.00K | -472.00K |
| מלאי | 1.25M | -663.00K | -4.80M | -741.00K | 2.71M |
| יתרת ספקים | 564.00K | -133.00K | -1.93M | 3.95M | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.00K | 232.00K | -48.00K | -240.00K | -462.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 783.00K | 28.00K | 1.50M | -253.00K | -31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -828.00K | -1.71M | -1.12M | -808.00K | -38.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -1.81M | -884.00K | -858.00K | -40.00K |
| רכישות, נטו | 201.00K | 0 | -188.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 96.00K | -52.00K | 50.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.95M | -4.85M | -6.88M | -1.62M | -1.01M |
| פירעון חוב | -1.93M | -5.98M | -5.36M | 3.74M | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.02M | -1.39M | -1.53M | -5.35M | -3.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.38M | 9.91M | 12.07M | 20.39M | 13.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | 0 | -4.00K | -14.00K | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.53M | -2.16M | -8.32M | 7.10M | 3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.91M | 12.07M | 20.39M | 13.29M | 9.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.38M | 9.91M | 12.07M | 20.39M | 13.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26M | 2.59M | -1.20M | 8.68M | 4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29M | 4.40M | -312.00K | 9.54M | 4.56M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -1.81M | -884.00K | -858.00K | -40.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD