Azeus Systems Holdings Ltd. (BBW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.93 | 2.31 | 2.27 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.93 | 2.31 | 2.26 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.15 | 1.57 | 1.47 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.80 | 0.57 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 1.15 | 0.82 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.54 | 24.54 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 162.22M | 162.22M | 181.37M | 118.91M | 121.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.29 | 1.97 | 2.03 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 24.74 | 24.74 | 173.20 | 106.20 | 271.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 143.32 | 143.32 | 195.74 | 106.84 | 292.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.86 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -1.42 | -1.21 | -1.57 | -1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.20% | 76.20% | 76.63% | 70.99% | 71.98% |
| שיעור EBIT | 32.27% | 32.27% | 41.22% | 28.12% | 21.39% |
| שיעור EBITDA | 34.36% | 34.36% | 42.76% | 30.61% | 23.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.27% | 32.27% | 41.72% | 28.78% | 24.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.54% | 32.54% | 41.01% | 27.85% | 21.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.86% | 28.86% | 35.16% | 25.84% | 19.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.86% | 28.86% | 35.16% | 25.84% | 19.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.70% | 88.70% | 85.75% | 92.79% | 93.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.82% | 100.82% | 98.29% | 96.77% | 88.68% |
| תשואה על הנכסים | 29.74% | 29.74% | 37.82% | 26.29% | 19.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 68.11% | 68.11% | 74.51% | 53.39% | 37.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 63.58% | 63.58% | 73.67% | 47.61% | 40.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 55.30% | 55.30% | 61.88% | 43.14% | 37.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.74% | 29.74% | 37.82% | 26.29% | 19.87% |
| תשואת רווחים | 6.99% | 6.99% | 8.47% | 5.89% | 3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.79 | 4.17 | 3.94 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 1.74 | 12.52 | 26.89 | 25.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 827.98 | 81.91 | 19.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.90 | 16.90 | 14.15 | 10.25 | 56.66 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.08 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.20 | 2.47 | 2.23 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -78.32 | -78.32 | 58.73 | 83.42 | 107.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.96 | 130.96 | 87.44 | 92.54 | 103.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.44 | 4.46 | 18.82 |
| ימי אשראי מספקים | 209.28 | 209.28 | 29.16 | 13.57 | 14.41 |
| מחזור תפעולי | 130.96 | 130.96 | 87.88 | 96.99 | 122.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.89 | 3.89 | 6.60 | 3.41 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.74 | 3.74 | 6.48 | 3.22 | 1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.94 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.87 | 1.82 | 1.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.41 | 24.41 | 56.13 | 17.55 | 31.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 5.66 | 7.93 | 4.09 | 11.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.78% | 5.78% | 9.86% | 6.68% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.36 | 14.36 | 68.47 | 16.99 | 29.03 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 4.13 | 4.15 | 4.39 | 5.80 |
| מכפיל הון | 9.75 | 9.75 | 8.80 | 9.07 | 10.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.30 | 17.30 | 10.15 | 14.97 | 42.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.59 | 16.59 | 9.96 | 14.12 | 41.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -1.04 | 0.25 | 7.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.75 | 9.75 | 8.80 | 9.07 | 10.99 |
| מכפיל שווי חברה | 10.60 | 10.60 | 8.50 | 12.77 | 22.84 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.71B | 1.73B | 1.29B | 1.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.60 | 10.60 | 8.50 | 12.77 | 22.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.91 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.25 | 15.25 | 8.88 | 13.33 | 39.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.62 | 14.62 | 8.72 | 12.57 | 38.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.63 | 6.63 | 7.47 | 5.31 | 4.45 |
| הון עצמי למניה | 6.63 | 6.63 | 7.47 | 5.31 | 4.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 15.64 | 15.64 | 15.83 | 10.96 | 8.43 |
| רווח נקי למניה | 4.51 | 4.51 | 5.56 | 2.83 | 1.68 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.86 | 1.19 | 1.20 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-HKD